鹏扬消费主题混合发起式C基金净值查询(019706)
今天最新净值
1.2952
-0.0037 -0.28%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3119
0.0167 1.2861%
- 累计净值：1.2952
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1035亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹敏
近一季,鹏扬消费主题混合发起式C(019706)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3147 |
1.3147 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0195 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0192 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2879 |
1.2879 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0088 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0062 |
-0.48% |
|
|
| 2025-12-05 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0099 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3016 |
1.3016 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0116 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0192 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0095 |
-0.72% |
|
|
| 2025-11-14 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0218 |
1.67% |
| 2025-11-07 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0146 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-11-05 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0238 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0194 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0079 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0234 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0350 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-10-09 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2025-09-30 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
019706 |
鹏扬消费主题混合发起式C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0139 |
-1.01% |
