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工银量化策略混合C基金净值查询(012241)

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今天最新净值 4.2800 0.0090 0.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.2371 -0.0119 -0.2811% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2800
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4795亿
  • 最近资产：0.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张乐涛
近一季工银量化策略混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银量化策略混合C(012241)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012241 工银量化策略混合C 4.2320 4.2320 4.2800 4.2800 -0.0480 -1.13%
2026-09-16 012241 工银量化策略混合C 4.2800 4.2800 4.2710 4.2710 0.0090 0.21%
2026-09-15 012241 工银量化策略混合C 4.2710 4.2710 4.3280 4.3280 -0.0570 -1.33%
2026-09-14 012241 工银量化策略混合C 4.3280 4.3280 4.3640 4.3640 -0.0360 -0.82%
2026-09-11 012241 工银量化策略混合C 4.3640 4.3640 4.5270 4.5270 -0.1630 -3.74%
2026-09-10 012241 工银量化策略混合C 4.5270 4.5270 4.5670 4.5670 -0.0400 -0.88%
2026-09-09 012241 工银量化策略混合C 4.5670 4.5670 4.5000 4.5000 0.0670 1.49%
2026-09-08 012241 工银量化策略混合C 4.5000 4.5000 4.4110 4.4110 0.0890 2.02%
2026-09-07 012241 工银量化策略混合C 4.4110 4.4110 4.4500 4.4500 -0.0390 -0.88%
2026-09-04 012241 工银量化策略混合C 4.4500 4.4500 4.4770 4.4770 -0.0270 -0.60%
2026-09-03 012241 工银量化策略混合C 4.4770 4.4770 4.4380 4.4380 0.0390 0.88%
2026-09-02 012241 工银量化策略混合C 4.4380 4.4380 4.5230 4.5230 -0.0850 -1.92%
2026-09-01 012241 工银量化策略混合C 4.5230 4.5230 4.5130 4.5130 0.0100 0.22%
2026-08-31 012241 工银量化策略混合C 4.5130 4.5130 4.5460 4.5460 -0.0330 -0.73%
2026-08-28 012241 工银量化策略混合C 4.5460 4.5460 4.5280 4.5280 0.0180 0.40%
2026-08-27 012241 工银量化策略混合C 4.5280 4.5280 4.5120 4.5120 0.0160 0.35%
2026-08-26 012241 工银量化策略混合C 4.5120 4.5120 4.3910 4.3910 0.1210 2.76%
2026-08-25 012241 工银量化策略混合C 4.3910 4.3910 4.4760 4.4760 -0.0850 -1.94%
2026-08-24 012241 工银量化策略混合C 4.4760 4.4760 4.4600 4.4600 0.0160 0.36%
2026-08-21 012241 工银量化策略混合C 4.4600 4.4600 4.3830 4.3830 0.0770 1.76%
2026-08-20 012241 工银量化策略混合C 4.3830 4.3830 4.3370 4.3370 0.0460 1.06%
2026-08-19 012241 工银量化策略混合C 4.3370 4.3370 4.4090 4.4090 -0.0720 -1.63%
2026-08-18 012241 工银量化策略混合C 4.4090 4.4090 4.4280 4.4280 -0.0190 -0.43%
2026-08-17 012241 工银量化策略混合C 4.4280 4.4280 4.3250 4.3250 0.1030 2.38%
2026-08-14 012241 工银量化策略混合C 4.3250 4.3250 4.3180 4.3180 0.0070 0.16%
2026-08-13 012241 工银量化策略混合C 4.3180 4.3180 4.4420 4.4420 -0.1240 -2.87%
2026-08-12 012241 工银量化策略混合C 4.4420 4.4420 4.4250 4.4250 0.0170 0.38%
2026-08-11 012241 工银量化策略混合C 4.4250 4.4250 4.5990 4.5990 -0.1740 -3.93%
2026-08-10 012241 工银量化策略混合C 4.5990 4.5990 4.5710 4.5710 0.0280 0.61%
2026-08-07 012241 工银量化策略混合C 4.5710 4.5710 4.4780 4.4780 0.0930 2.08%
2026-08-06 012241 工银量化策略混合C 4.4780 4.4780 4.4810 4.4810 -0.0030 -0.07%
2026-08-05 012241 工银量化策略混合C 4.4810 4.4810 4.3330 4.3330 0.1480 3.42%
2026-08-04 012241 工银量化策略混合C 4.3330 4.3330 4.3270 4.3270 0.0060 0.14%
2026-08-03 012241 工银量化策略混合C 4.3270 4.3270 4.3580 4.3580 -0.0310 -0.71%
2026-07-31 012241 工银量化策略混合C 4.3580 4.3580 4.3280 4.3280 0.0300 0.69%
2026-07-30 012241 工银量化策略混合C 4.3280 4.3280 4.3110 4.3110 0.0170 0.39%
2026-07-29 012241 工银量化策略混合C 4.3110 4.3110 4.2710 4.2710 0.0400 0.94%
2026-07-28 012241 工银量化策略混合C 4.2710 4.2710 4.2990 4.2990 -0.0280 -0.65%
2026-07-27 012241 工银量化策略混合C 4.2990 4.2990 4.2360 4.2360 0.0630 1.49%
2026-07-24 012241 工银量化策略混合C 4.2360 4.2360 4.3460 4.3460 -0.1100 -2.53%
2026-07-23 012241 工银量化策略混合C 4.3460 4.3460 4.2700 4.2700 0.0760 1.78%
2026-07-22 012241 工银量化策略混合C 4.2700 4.2700 4.1820 4.1820 0.0880 2.10%
2026-07-21 012241 工银量化策略混合C 4.1820 4.1820 4.1510 4.1510 0.0310 0.75%
2026-07-20 012241 工银量化策略混合C 4.1510 4.1510 4.0570 4.0570 0.0940 2.32%
2026-07-17 012241 工银量化策略混合C 4.0570 4.0570 4.1180 4.1180 -0.0610 -1.48%
2026-07-16 012241 工银量化策略混合C 4.1180 4.1180 4.1400 4.1400 -0.0220 -0.53%
2026-07-15 012241 工银量化策略混合C 4.1400 4.1400 4.1340 4.1340 0.0060 0.15%
2026-07-14 012241 工银量化策略混合C 4.1340 4.1340 4.0390 4.0390 0.0950 2.35%
2026-07-13 012241 工银量化策略混合C 4.0390 4.0390 4.0440 4.0440 -0.0050 -0.12%
2026-07-10 012241 工银量化策略混合C 4.0440 4.0440 4.0580 4.0580 -0.0140 -0.34%
2026-07-09 012241 工银量化策略混合C 4.0580 4.0580 4.0560 4.0560 0.0020 0.05%
2026-07-08 012241 工银量化策略混合C 4.0560 4.0560 4.0610 4.0610 -0.0050 -0.12%
2026-07-07 012241 工银量化策略混合C 4.0610 4.0610 4.1050 4.1050 -0.0440 -1.07%
2026-07-06 012241 工银量化策略混合C 4.1050 4.1050 4.0770 4.0770 0.0280 0.69%
2026-07-03 012241 工银量化策略混合C 4.0770 4.0770 4.0290 4.0290 0.0480 1.19%
2026-07-02 012241 工银量化策略混合C 4.0290 4.0290 4.0250 4.0250 0.0040 0.10%
2026-07-01 012241 工银量化策略混合C 4.0250 4.0250 4.0200 4.0200 0.0050 0.12%
2026-06-30 012241 工银量化策略混合C 4.0200 4.0200 4.0560 4.0560 -0.0360 -0.89%
2026-06-29 012241 工银量化策略混合C 4.0560 4.0560 4.0020 4.0020 0.0540 1.35%
2026-06-26 012241 工银量化策略混合C 4.0020 4.0020 4.0330 4.0330 -0.0310 -0.77%
2026-06-25 012241 工银量化策略混合C 4.0330 4.0330 4.0610 4.0610 -0.0280 -0.69%
2026-06-24 012241 工银量化策略混合C 4.0610 4.0610 4.0870 4.0870 -0.0260 -0.64%
2026-06-23 012241 工银量化策略混合C 4.0870 4.0870 4.2940 4.2940 -0.2070 -5.06%
2026-06-22 012241 工银量化策略混合C 4.2940 4.2940 4.1820 4.1820 0.1120 2.68%
2026-06-18 012241 工银量化策略混合C 4.1820 4.1820 4.2220 4.2220 -0.0400 -0.95%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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