工银量化策略混合C基金净值查询(012241)

今天最新净值 4.2800 0.0090 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.2371 -0.0119 -0.2811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2800
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4795亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：
基金经理：张乐涛

近一月工银量化策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银量化策略混合C(012241)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012241	工银量化策略混合C	4.2320	4.2320	4.2800	4.2800	-0.0480	-1.13%
2026-09-16	012241	工银量化策略混合C	4.2800	4.2800	4.2710	4.2710	0.0090	0.21%
2026-09-15	012241	工银量化策略混合C	4.2710	4.2710	4.3280	4.3280	-0.0570	-1.33%
2026-09-14	012241	工银量化策略混合C	4.3280	4.3280	4.3640	4.3640	-0.0360	-0.82%
2026-09-11	012241	工银量化策略混合C	4.3640	4.3640	4.5270	4.5270	-0.1630	-3.74%
2026-09-10	012241	工银量化策略混合C	4.5270	4.5270	4.5670	4.5670	-0.0400	-0.88%
2026-09-09	012241	工银量化策略混合C	4.5670	4.5670	4.5000	4.5000	0.0670	1.49%
2026-09-08	012241	工银量化策略混合C	4.5000	4.5000	4.4110	4.4110	0.0890	2.02%
2026-09-07	012241	工银量化策略混合C	4.4110	4.4110	4.4500	4.4500	-0.0390	-0.88%
2026-09-04	012241	工银量化策略混合C	4.4500	4.4500	4.4770	4.4770	-0.0270	-0.60%

2026-09-03	012241	工银量化策略混合C	4.4770	4.4770	4.4380	4.4380	0.0390	0.88%
2026-09-02	012241	工银量化策略混合C	4.4380	4.4380	4.5230	4.5230	-0.0850	-1.92%
2026-09-01	012241	工银量化策略混合C	4.5230	4.5230	4.5130	4.5130	0.0100	0.22%
2026-08-31	012241	工银量化策略混合C	4.5130	4.5130	4.5460	4.5460	-0.0330	-0.73%
2026-08-28	012241	工银量化策略混合C	4.5460	4.5460	4.5280	4.5280	0.0180	0.40%
2026-08-27	012241	工银量化策略混合C	4.5280	4.5280	4.5120	4.5120	0.0160	0.35%
2026-08-26	012241	工银量化策略混合C	4.5120	4.5120	4.3910	4.3910	0.1210	2.76%
2026-08-25	012241	工银量化策略混合C	4.3910	4.3910	4.4760	4.4760	-0.0850	-1.94%
2026-08-24	012241	工银量化策略混合C	4.4760	4.4760	4.4600	4.4600	0.0160	0.36%
2026-08-21	012241	工银量化策略混合C	4.4600	4.4600	4.3830	4.3830	0.0770	1.76%
2026-08-20	012241	工银量化策略混合C	4.3830	4.3830	4.3370	4.3370	0.0460	1.06%
2026-08-19	012241	工银量化策略混合C	4.3370	4.3370	4.4090	4.4090	-0.0720	-1.63%
2026-08-18	012241	工银量化策略混合C	4.4090	4.4090	4.4280	4.4280	-0.0190	-0.43%

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西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
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国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%