基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

路博迈恒享债券C - 基金主页(代码:020043)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0672 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0000 -0.0022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0672
成立日期：2023-12-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1770亿
最近资产：1.20亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：安昀单坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.68%	-0.38%	-2.05%	-5.49%	-0.96%	6.02%	-	10.87%
同类排名	1290/1517	816/1757	1611/1763	1594/1706	1193/1386	908/1149		-

路博迈恒享债券C(020043)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0672	0.00%
2026-09-14	1.0672	-0.05%
2026-09-11	1.0677	-0.23%
2026-09-10	1.0702	-0.17%
2026-09-09	1.0720	0.07%
2026-09-08	1.0713	-0.17%

路博迈恒享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	12.0900	0.84%	5.19%
688498	源杰科技	0.2800	0.82%	3.60%
002028	思源电气	1.3500	0.79%	1.59%
605117	德业股份	1.9400	0.73%	-1.39%
300750	宁德时代	0.6200	0.72%	-1.24%
688195	腾景科技	0.8900	0.69%	9.88%
01378	中国宏桥	7.7500	0.68%	7.26%
300274	阳光电源	1.5200	0.66%	-2.29%
600066	宇通客车	5.9300	0.61%	2.26%
600309	万华化学	2.6000	0.59%	0.16%

路博迈恒享债券C(020043)基金档案

基金代码	020043	基金简称	施罗德恒享债券C	基金全称
发行日期	2026-06-23~2026-06-23	成立日期	2023-12-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	安昀单坤	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	1.20亿	最近份额	1.1770亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%