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泰信双息双利债券基金净值查询(290003)

今天最新净值 0.9967 0.0088 0.8900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9879 0.0049 0.4992%
  • 累计净值:1.6812
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2180亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:钱鑫 郑宇光 镇嘉
近一季泰信双息双利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰信双息双利债券(290003)基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 290003 泰信双息双利债券 0.9882 1.6727 0.9830 1.6675 0.0052 0.53%
2024-03-27 290003 泰信双息双利债券 0.9830 1.6675 0.9930 1.6775 -0.0100 -1.01%
2024-03-26 290003 泰信双息双利债券 0.9930 1.6775 0.9950 1.6795 -0.0020 -0.20%
2024-03-25 290003 泰信双息双利债券 0.9950 1.6795 0.9997 1.6842 -0.0047 -0.47%
2024-03-22 290003 泰信双息双利债券 0.9997 1.6842 1.0059 1.6904 -0.0062 -0.62%
2024-03-21 290003 泰信双息双利债券 1.0059 1.6904 1.0057 1.6902 0.0002 0.02%
2024-03-20 290003 泰信双息双利债券 1.0057 1.6902 1.0040 1.6885 0.0017 0.17%
2024-03-19 290003 泰信双息双利债券 1.0040 1.6885 1.0028 1.6873 0.0012 0.12%
2024-03-18 290003 泰信双息双利债券 1.0028 1.6873 0.9967 1.6812 0.0061 0.61%
2024-03-15 290003 泰信双息双利债券 0.9967 1.6812 0.9879 1.6724 0.0088 0.89%
2024-03-14 290003 泰信双息双利债券 0.9879 1.6724 0.9912 1.6757 -0.0033 -0.33%
2024-03-13 290003 泰信双息双利债券 0.9912 1.6757 0.9920 1.6765 -0.0008 -0.08%
2024-03-12 290003 泰信双息双利债券 0.9920 1.6765 0.9921 1.6766 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 290003 泰信双息双利债券 0.9921 1.6766 0.9820 1.6665 0.0101 1.03%
2024-03-08 290003 泰信双息双利债券 0.9820 1.6665 0.9788 1.6633 0.0032 0.33%
2024-03-07 290003 泰信双息双利债券 0.9788 1.6633 0.9803 1.6648 -0.0015 -0.15%
2024-03-06 290003 泰信双息双利债券 0.9803 1.6648 0.9840 1.6685 -0.0037 -0.38%
2024-03-05 290003 泰信双息双利债券 0.9840 1.6685 0.9876 1.6721 -0.0036 -0.36%
2024-03-04 290003 泰信双息双利债券 0.9876 1.6721 0.9861 1.6706 0.0015 0.15%
2024-03-01 290003 泰信双息双利债券 0.9861 1.6706 0.9795 1.6640 0.0066 0.67%
2024-02-29 290003 泰信双息双利债券 0.9795 1.6640 0.9656 1.6501 0.0139 1.44%
2024-02-28 290003 泰信双息双利债券 0.9656 1.6501 0.9865 1.6710 -0.0209 -2.12%
2024-02-27 290003 泰信双息双利债券 0.9865 1.6710 0.9748 1.6593 0.0117 1.20%
2024-02-26 290003 泰信双息双利债券 0.9748 1.6593 0.9787 1.6632 -0.0039 -0.40%
2024-02-23 290003 泰信双息双利债券 0.9787 1.6632 0.9754 1.6599 0.0033 0.34%
2024-02-22 290003 泰信双息双利债券 0.9754 1.6599 0.9709 1.6554 0.0045 0.46%
2024-02-21 290003 泰信双息双利债券 0.9709 1.6554 0.9645 1.6490 0.0064 0.66%
2024-02-20 290003 泰信双息双利债券 0.9645 1.6490 0.9593 1.6438 0.0052 0.54%
2024-02-19 290003 泰信双息双利债券 0.9593 1.6438 0.9532 1.6377 0.0061 0.64%
2024-02-08 290003 泰信双息双利债券 0.9532 1.6377 0.9426 1.6271 0.0106 1.12%
2024-02-07 290003 泰信双息双利债券 0.9426 1.6271 0.9307 1.6152 0.0119 1.28%
2024-02-06 290003 泰信双息双利债券 0.9307 1.6152 0.9027 1.5872 0.0280 3.10%
2024-02-05 290003 泰信双息双利债券 0.9027 1.5872 0.9136 1.5981 -0.0109 -1.19%
2024-02-02 290003 泰信双息双利债券 0.9136 1.5981 0.9223 1.6068 -0.0087 -0.94%
2024-02-01 290003 泰信双息双利债券 0.9223 1.6068 0.9190 1.6035 0.0033 0.36%
2024-01-31 290003 泰信双息双利债券 0.9190 1.6035 0.9327 1.6172 -0.0137 -1.47%
2024-01-30 290003 泰信双息双利债券 0.9327 1.6172 0.9433 1.6278 -0.0106 -1.12%
2024-01-29 290003 泰信双息双利债券 0.9433 1.6278 0.9560 1.6405 -0.0127 -1.33%
2024-01-26 290003 泰信双息双利债券 0.9560 1.6405 0.9568 1.6413 -0.0008 -0.08%
2024-01-25 290003 泰信双息双利债券 0.9568 1.6413 0.9400 1.6245 0.0168 1.79%
2024-01-24 290003 泰信双息双利债券 0.9400 1.6245 0.9420 1.6265 -0.0020 -0.21%
2024-01-23 290003 泰信双息双利债券 0.9420 1.6265 0.9391 1.6236 0.0029 0.31%
2024-01-22 290003 泰信双息双利债券 0.9391 1.6236 0.9644 1.6489 -0.0253 -2.62%
2024-01-19 290003 泰信双息双利债券 0.9644 1.6489 0.9682 1.6527 -0.0038 -0.39%
2024-01-18 290003 泰信双息双利债券 0.9682 1.6527 0.9687 1.6532 -0.0005 -0.05%
2024-01-17 290003 泰信双息双利债券 0.9687 1.6532 0.9853 1.6698 -0.0166 -1.68%
2024-01-16 290003 泰信双息双利债券 0.9853 1.6698 0.9892 1.6737 -0.0039 -0.39%
2024-01-15 290003 泰信双息双利债券 0.9892 1.6737 0.9929 1.6774 -0.0037 -0.37%
2024-01-12 290003 泰信双息双利债券 0.9929 1.6774 0.9941 1.6786 -0.0012 -0.12%
2024-01-11 290003 泰信双息双利债券 0.9941 1.6786 0.9877 1.6722 0.0064 0.65%
2024-01-10 290003 泰信双息双利债券 0.9877 1.6722 0.9929 1.6774 -0.0052 -0.52%
2024-01-09 290003 泰信双息双利债券 0.9929 1.6774 0.9902 1.6747 0.0027 0.27%
2024-01-08 290003 泰信双息双利债券 0.9902 1.6747 1.0030 1.6875 -0.0128 -1.28%
2024-01-05 290003 泰信双息双利债券 1.0030 1.6875 1.0113 1.6958 -0.0083 -0.82%
2024-01-04 290003 泰信双息双利债券 1.0113 1.6958 1.0179 1.7024 -0.0066 -0.65%
2024-01-03 290003 泰信双息双利债券 1.0179 1.7024 1.0247 1.7092 -0.0068 -0.66%
2024-01-02 290003 泰信双息双利债券 1.0247 1.7092 1.0262 1.7107 -0.0015 -0.15%
2023-12-29 290003 泰信双息双利债券 1.0262 1.7107 1.0200 1.7045 0.0062 0.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%