| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.87% | 1.50% | 4.56% | -2.27% | -5.60% | -0.59% | 17.37% | 87.83% |
| 同类排名 | 1034/1115 | 26/1148 | 52/1143 | 1024/1106 | 848/974 | 504/793 | 16/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.7700 | 2.69% | 0.23% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.4600 | 2.50% | -0.65% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.0100 | 1.60% | -0.03% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.7200 | 1.48% | 2.25% |
| 601888 | 中国中免 | 0.3000 | 1.44% | -0.50% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.7700 | 1.01% | 1.30% |
| 600031 | 三一重工 | 1.1900 | 0.97% | -0.52% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0900 | 0.96% | 1.90% |
| 000878 | 云南铜业 | 1.2600 | 0.94% | -0.58% |
| 600048 | 保利发展 | 1.5500 | 0.79% | 0.00% |
