| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.60% | -0.16% | -0.37% | 0.34% | 7.51% | 11.38% | 9.30% | 114.06% |
| 同类排名 | 288/1230 | 484/1507 | 606/1481 | 571/1412 | 269/1219 | 528/1025 | 556/848 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.74% | -1.84% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.65% | -0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.60% | -0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.48% | -0.24% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 0.39% | -1.60% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.0000 | 0.38% | -3.30% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.37% | -0.56% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 0.35% | -0.32% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 0.33% | -1.34% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 0.30% | -1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |