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泰信双息双利债券C(泰信双息) - 基金主页(代码:290003)

今天最新净值 1.1359 -0.0011 -0.10%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 -0.0015 -0.1303%
  • 累计净值:1.8204
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1650亿
  • 最近资产:10.63亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:钱鑫 郑宇光 镇嘉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.60% -0.16% -0.37% 0.34% 7.51% 11.38% 9.30% 114.06%
同类排名 288/1230 484/1507 606/1481 571/1412 269/1219 528/1025 556/848 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分红 每份派现金0.0810元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.0500元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0200元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 分红 每份派现金0.0200元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0080元
泰信双息双利债券C基金动态
泰信双息双利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 0.74% -1.84%
601318 中国平安 0.0000 0.65% -0.12%
600519 贵州茅台 0.0000 0.60% -0.28%
600036 招商银行 0.0000 0.48% -0.24%
601288 农业银行 0.0000 0.39% -1.60%
002558 巨人网络 0.0000 0.38% -3.30%
000333 美的集团 0.0000 0.37% -0.56%
601138 工业富联 0.0000 0.35% -0.32%
002594 比亚迪 0.0000 0.33% -1.34%
601628 中国人寿 0.0000 0.30% -1.78%
泰信双息双利债券C(290003)基金档案
基金代码 290003 基金简称 泰信双息双利债券 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 钱鑫 郑宇光 镇嘉 基金托管人 基金公司
最近资产 10.63亿元 最近份额 0.1650亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
融通通润债券 1.0302 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
创金聚利A 1.1795 0.01%
创金聚利C 1.1349 0.01%