泰信双息双利债券C(泰信双息)基金净值查询(290003)
今天最新净值
1.1514
0.0025 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1354
0.0005 0.0471%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8359
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1650亿
- 最近资产：10.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张安格 张海涛
近一月,泰信双息双利债券C(290003)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1505 |
1.8350 |
1.1514 |
1.8359 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1514 |
1.8359 |
1.1489 |
1.8334 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1489 |
1.8334 |
1.1500 |
1.8345 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1500 |
1.8345 |
1.1511 |
1.8356 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1511 |
1.8356 |
1.1529 |
1.8374 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1529 |
1.8374 |
1.1538 |
1.8383 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1538 |
1.8383 |
1.1531 |
1.8376 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1531 |
1.8376 |
1.1538 |
1.8383 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1538 |
1.8383 |
1.1513 |
1.8358 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1513 |
1.8358 |
1.1519 |
1.8364 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1519 |
1.8364 |
1.1518 |
1.8363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1518 |
1.8363 |
1.1558 |
1.8403 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1558 |
1.8403 |
1.1570 |
1.8415 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1570 |
1.8415 |
1.1554 |
1.8399 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1554 |
1.8399 |
1.1567 |
1.8412 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1567 |
1.8412 |
1.1541 |
1.8386 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1541 |
1.8386 |
1.1526 |
1.8371 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1526 |
1.8371 |
1.1531 |
1.8376 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1531 |
1.8376 |
1.1556 |
1.8401 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1556 |
1.8401 |
1.1544 |
1.8389 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1544 |
1.8389 |
1.1547 |
1.8392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1547 |
1.8392 |
1.1626 |
1.8471 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
290003 |
泰信双息双利债券C |
1.1626 |
1.8471 |
1.1634 |
1.8479 |
-0.0008 |
-0.07% |
