泰信双息双利债券基金净值查询(290003)
今天最新净值
1.0040
0.0121 1.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9987
0.0068 0.6824%
- 累计净值：1.6885
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2180亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：钱鑫 郑宇光 镇嘉
近一周,泰信双息双利债券(290003)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0040 |
1.6885 |
0.9919 |
1.6764 |
0.0121 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
0.9919 |
1.6764 |
0.9917 |
1.6762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
0.9917 |
1.6762 |
0.9879 |
1.6724 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
0.9879 |
1.6724 |
0.9918 |
1.6763 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
0.9918 |
1.6763 |
0.9950 |
1.6795 |
-0.0032 |
-0.32% |
