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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9358 -0.0056 -0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9468
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.23%	-1.67%	-0.53%	-1.21%	-6.40%	-	-	5.09%
同类排名	3454/4773	3088/5467	543/5421	1113/5238	3184/4400			-

招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9325	-0.35%
2026-09-17	0.9358	-0.59%
2026-09-16	0.9414	0.22%
2026-09-15	0.9393	-0.69%
2026-09-14	0.9458	0.53%
2026-09-11	0.9408	-1.15%

招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	分红	每份派现金0.0025元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	分红	每份派现金0.0025元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	分红	每份派现金0.0030元
2026-02-11	2026-02-11	2026-02-12	分红	每份派现金0.0030元

招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030)基金档案

基金代码	024030	基金简称	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-06-13~2025-06-26	成立日期	2025-06-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%