招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(024030)
今天最新净值
1.0149
-0.0143 -1.39%
2025-12-17
- 累计净值：1.0149
- 成立日期：2025-06-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
近一月招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030)基金累计收益率-4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0151 |
1.45% |
| 2025-12-01 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-11-27 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0190 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
024030 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0188 |
-1.77% |
