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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(024030)

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今天最新净值 0.9414 0.0021 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9524
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一周招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9358	0.9468	0.9414	0.9524	-0.0056	-0.59%
2026-09-16	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9414	0.9524	0.9393	0.9503	0.0021	0.22%
2026-09-15	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9393	0.9503	0.9458	0.9568	-0.0065	-0.69%
2026-09-14	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9458	0.9568	0.9408	0.9518	0.0050	0.53%
2026-09-11	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9408	0.9518	0.9517	0.9627	-0.0109	-1.15%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%