招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(024030)

今天最新净值 1.0292 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0292
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.46亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0149	1.0149	1.0292	1.0292	-0.0143	-1.39%
2025-12-15	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0292	1.0292	1.0296	1.0296	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0296	1.0296	1.0218	1.0218	0.0078	0.76%
2025-12-11	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0218	1.0218	1.0267	1.0267	-0.0049	-0.48%
2025-12-10	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%
2025-12-09	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0262	1.0262	1.0371	1.0371	-0.0109	-1.05%
2025-12-08	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0371	1.0371	1.0497	1.0497	-0.0126	-1.21%
2025-12-05	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0497	1.0497	1.0512	1.0512	-0.0015	-0.14%
2025-12-04	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0512	1.0512	1.0500	1.0500	0.0012	0.11%
2025-12-03	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0500	1.0500	1.0566	1.0566	-0.0066	-0.62%

2025-12-02	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0566	1.0566	1.0415	1.0415	0.0151	1.45%
2025-12-01	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0415	1.0415	1.0384	1.0384	0.0031	0.30%
2025-11-28	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0384	1.0384	1.0434	1.0434	-0.0050	-0.48%
2025-11-27	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0434	1.0434	1.0467	1.0467	-0.0033	-0.32%
2025-11-26	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0467	1.0467	1.0428	1.0428	0.0039	0.37%
2025-11-25	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0428	1.0428	1.0393	1.0393	0.0035	0.34%
2025-11-24	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0393	1.0393	1.0300	1.0300	0.0093	0.90%
2025-11-21	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0300	1.0300	1.0490	1.0490	-0.0190	-1.81%
2025-11-20	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0490	1.0490	1.0484	1.0484	0.0006	0.06%
2025-11-19	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0484	1.0484	1.0462	1.0462	0.0022	0.21%
2025-11-18	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0462	1.0462	1.0650	1.0650	-0.0188	-1.77%
2025-11-17	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0650	1.0650	1.0616	1.0616	0.0034	0.32%
2025-11-14	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0616	1.0616	1.0738	1.0738	-0.0122	-1.14%
2025-11-13	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0738	1.0738	1.0745	1.0745	-0.0007	-0.07%
2025-11-12	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0745	1.0745	1.0640	1.0640	0.0105	0.99%

2025-11-11	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0640	1.0640	1.0612	1.0612	0.0028	0.26%
2025-11-10	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0612	1.0612	1.0486	1.0486	0.0126	1.20%
2025-11-07	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0486	1.0486	1.0453	1.0453	0.0033	0.32%
2025-11-06	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0453	1.0453	1.0349	1.0349	0.0104	1.00%
2025-11-05	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0349	1.0349	1.0299	1.0299	0.0050	0.49%
2025-11-04	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0299	1.0299	1.0265	1.0265	0.0034	0.33%
2025-11-03	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0265	1.0265	1.0114	1.0114	0.0151	1.49%
2025-10-31	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0114	1.0114	1.0240	1.0240	-0.0126	-1.23%
2025-10-30	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0240	1.0240	1.0213	1.0213	0.0027	0.26%
2025-10-29	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0216	1.0216	1.0292	1.0292	-0.0076	-0.74%
2025-10-27	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0292	1.0292	1.0249	1.0249	0.0043	0.42%
2025-10-24	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0249	1.0249	1.0232	1.0232	0.0017	0.17%
2025-10-23	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0232	1.0232	1.0178	1.0178	0.0054	0.53%
2025-10-22	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0178	1.0178	1.0164	1.0164	0.0014	0.14%
2025-10-21	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0164	1.0164	1.0156	1.0156	0.0008	0.08%
2025-10-20	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0156	1.0156	1.0029	1.0029	0.0127	1.27%
2025-10-17	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0029	1.0029	1.0163	1.0163	-0.0134	-1.32%
2025-10-16	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0163	1.0163	1.0049	1.0049	0.0114	1.13%
2025-10-15	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0049	1.0049	0.9900	0.9900	0.0149	1.51%
2025-10-14	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9900	0.9900	0.9915	0.9915	-0.0015	-0.15%
2025-10-13	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9915	0.9915	0.9915	0.9915	0.0000	0.00%
2025-10-10	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9915	0.9915	0.9933	0.9933	-0.0018	-0.18%
2025-10-09	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9933	0.9933	0.9769	0.9769	0.0164	1.68%
2025-09-30	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9769	0.9769	0.9795	0.9795	-0.0026	-0.27%
2025-09-29	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9795	0.9795	0.9767	0.9767	0.0028	0.29%
2025-09-26	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9767	0.9767	0.9734	0.9734	0.0033	0.34%
2025-09-25	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9734	0.9734	0.9857	0.9857	-0.0123	-1.25%
2025-09-24	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9857	0.9857	0.9869	0.9869	-0.0012	-0.12%
2025-09-23	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9869	0.9869	0.9896	0.9896	-0.0027	-0.27%
2025-09-22	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	0.9896	0.9896	1.0016	1.0016	-0.0120	-1.20%
2025-09-19	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0016	1.0016	1.0005	1.0005	0.0011	0.11%
2025-09-18	024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0005	1.0005	1.0103	1.0103	-0.0098	-0.97%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%