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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询(024030)

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今天最新净值 0.9458 0.0050 0.53% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9568
  • 成立日期：2025-06-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.20亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：许荣漫
近一季招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(024030)基金累计收益率-3.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9393 0.9503 0.9458 0.9568 -0.0065 -0.69%
2026-09-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9458 0.9568 0.9408 0.9518 0.0050 0.53%
2026-09-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9408 0.9518 0.9517 0.9627 -0.0109 -1.15%
2026-09-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9517 0.9627 0.9569 0.9679 -0.0052 -0.54%
2026-09-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9569 0.9679 0.9592 0.9702 -0.0023 -0.24%
2026-09-08 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9592 0.9702 0.9491 0.9601 0.0101 1.06%
2026-09-07 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9491 0.9601 0.9534 0.9644 -0.0043 -0.45%
2026-09-04 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9534 0.9644 0.9465 0.9575 0.0069 0.73%
2026-09-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9465 0.9575 0.9476 0.9586 -0.0011 -0.12%
2026-09-02 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9476 0.9586 0.9500 0.9610 -0.0024 -0.25%
2026-09-01 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9500 0.9610 0.9530 0.9640 -0.0030 -0.31%
2026-08-31 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 0.9640 0.9535 0.9645 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9535 0.9645 0.9526 0.9636 0.0009 0.09%
2026-08-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9526 0.9636 0.9530 0.9640 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 0.9640 0.9530 0.9640 0.0000 0.00%
2026-08-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9530 0.9640 0.9582 0.9692 -0.0052 -0.54%
2026-08-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9582 0.9692 0.9625 0.9735 -0.0043 -0.45%
2026-08-21 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9625 0.9735 0.9549 0.9659 0.0076 0.80%
2026-08-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9549 0.9659 0.9474 0.9584 0.0075 0.79%
2026-08-19 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9474 0.9584 0.9466 0.9576 0.0008 0.08%
2026-08-18 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9466 0.9576 0.9408 0.9518 0.0058 0.62%
2026-08-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9408 0.9518 0.9340 0.9450 0.0068 0.73%
2026-08-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9340 0.9450 0.9306 0.9416 0.0034 0.37%
2026-08-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9306 0.9416 0.9332 0.9442 -0.0026 -0.28%
2026-08-12 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9332 0.9442 0.9364 0.9474 -0.0032 -0.34%
2026-08-11 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9364 0.9474 0.9378 0.9488 -0.0014 -0.15%
2026-08-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9378 0.9488 0.9299 0.9409 0.0079 0.85%
2026-08-07 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9299 0.9409 0.9347 0.9457 -0.0048 -0.51%
2026-08-06 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9347 0.9457 0.9429 0.9539 -0.0082 -0.87%
2026-08-05 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9429 0.9539 0.9460 0.9570 -0.0031 -0.33%
2026-08-04 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9460 0.9570 0.9589 0.9699 -0.0129 -1.36%
2026-08-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9589 0.9699 0.9638 0.9748 -0.0049 -0.51%
2026-07-31 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9638 0.9748 0.9754 0.9864 -0.0116 -1.20%
2026-07-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9754 0.9864 0.9678 0.9788 0.0076 0.79%
2026-07-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9678 0.9788 0.9536 0.9646 0.0142 1.49%
2026-07-28 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9536 0.9646 0.9450 0.9560 0.0086 0.91%
2026-07-27 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9450 0.9560 0.9427 0.9537 0.0023 0.24%
2026-07-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9427 0.9537 0.9496 0.9606 -0.0069 -0.73%
2026-07-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9496 0.9606 0.9392 0.9502 0.0104 1.11%
2026-07-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9392 0.9502 0.9364 0.9474 0.0028 0.30%
2026-07-21 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9364 0.9474 0.9404 0.9514 -0.0040 -0.43%
2026-07-20 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9404 0.9514 0.9203 0.9313 0.0201 2.18%
2026-07-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9203 0.9313 0.9178 0.9288 0.0025 0.27%
2026-07-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9178 0.9288 0.9138 0.9248 0.0040 0.44%
2026-07-15 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9138 0.9248 0.9064 0.9174 0.0074 0.82%
2026-07-14 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9064 0.9174 0.8972 0.9082 0.0092 1.03%
2026-07-13 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8972 0.9082 0.8922 0.9032 0.0050 0.56%
2026-07-10 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8922 0.9032 0.8883 0.8993 0.0039 0.44%
2026-07-09 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8883 0.8993 0.8954 0.9064 -0.0071 -0.79%
2026-07-08 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8954 0.9064 0.8813 0.8923 0.0141 1.60%
2026-07-07 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8813 0.8923 0.8874 0.8984 -0.0061 -0.69%
2026-07-06 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8874 0.8984 0.8805 0.8915 0.0069 0.78%
2026-07-03 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8805 0.8915 0.8675 0.8785 0.0130 1.50%
2026-07-02 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8675 0.8785 0.8598 0.8708 0.0077 0.90%
2026-07-01 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8598 0.8708 0.8605 0.8715 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8605 0.8715 0.8758 0.8868 -0.0153 -1.78%
2026-06-29 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8758 0.8868 0.8720 0.8830 0.0038 0.44%
2026-06-26 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8720 0.8830 0.8800 0.8910 -0.0080 -0.91%
2026-06-25 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8800 0.8910 0.8896 0.9006 -0.0096 -1.08%
2026-06-24 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.8896 0.9006 0.9096 0.9206 -0.0200 -2.25%
2026-06-23 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9096 0.9206 0.9180 0.9290 -0.0084 -0.92%
2026-06-22 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9180 0.9290 0.9263 0.9373 -0.0083 -0.90%
2026-06-18 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9263 0.9373 0.9473 0.9583 -0.0210 -2.27%
2026-06-17 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9473 0.9583 0.9632 0.9742 -0.0159 -1.68%
2026-06-16 024030 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 0.9632 0.9742 0.9751 0.9861 -0.0119 -1.22%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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