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华安宁享6个月混合A基金净值查询(011798)

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今天最新净值 0.9854 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9777 -0.0002 -0.0206% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9854
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4906亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：贺涛
近一季华安宁享6个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安宁享6个月混合A(011798)基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9875 0.9875 0.9854 0.9854 0.0021 0.21%
2026-09-15 011798 华安宁享6个月混合A 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2026-09-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9850 0.9850 0.9852 0.9852 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9852 0.9852 0.9855 0.9855 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9855 0.9855 0.9867 0.9867 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9867 0.9867 0.9856 0.9856 0.0011 0.11%
2026-09-08 011798 华安宁享6个月混合A 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 011798 华安宁享6个月混合A 0.9863 0.9863 0.9831 0.9831 0.0032 0.33%
2026-09-04 011798 华安宁享6个月混合A 0.9831 0.9831 0.9837 0.9837 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9837 0.9837 0.9830 0.9830 0.0007 0.07%
2026-09-02 011798 华安宁享6个月混合A 0.9830 0.9830 0.9843 0.9843 -0.0013 -0.13%
2026-09-01 011798 华安宁享6个月混合A 0.9843 0.9843 0.9862 0.9862 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 011798 华安宁享6个月混合A 0.9862 0.9862 0.9845 0.9845 0.0017 0.17%
2026-08-28 011798 华安宁享6个月混合A 0.9845 0.9845 0.9849 0.9849 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9849 0.9849 0.9829 0.9829 0.0020 0.20%
2026-08-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9829 0.9829 0.9823 0.9823 0.0006 0.06%
2026-08-25 011798 华安宁享6个月混合A 0.9823 0.9823 0.9825 0.9825 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9825 0.9825 0.9846 0.9846 -0.0021 -0.21%
2026-08-21 011798 华安宁享6个月混合A 0.9846 0.9846 0.9839 0.9839 0.0007 0.07%
2026-08-20 011798 华安宁享6个月混合A 0.9839 0.9839 0.9845 0.9845 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 011798 华安宁享6个月混合A 0.9845 0.9845 0.9927 0.9927 -0.0082 -0.83%
2026-08-18 011798 华安宁享6个月混合A 0.9927 0.9927 0.9925 0.9925 0.0002 0.02%
2026-08-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9925 0.9925 0.9873 0.9873 0.0052 0.53%
2026-08-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9873 0.9873 0.9862 0.9862 0.0011 0.11%
2026-08-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9862 0.9862 0.9877 0.9877 -0.0015 -0.15%
2026-08-12 011798 华安宁享6个月混合A 0.9877 0.9877 0.9865 0.9865 0.0012 0.12%
2026-08-11 011798 华安宁享6个月混合A 0.9865 0.9865 0.9872 0.9872 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9872 0.9872 0.9871 0.9871 0.0001 0.01%
2026-08-07 011798 华安宁享6个月混合A 0.9871 0.9871 0.9835 0.9835 0.0036 0.37%
2026-08-06 011798 华安宁享6个月混合A 0.9835 0.9835 0.9821 0.9821 0.0014 0.14%
2026-08-05 011798 华安宁享6个月混合A 0.9821 0.9821 0.9775 0.9775 0.0046 0.47%
2026-08-04 011798 华安宁享6个月混合A 0.9775 0.9775 0.9731 0.9731 0.0044 0.45%
2026-08-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9731 0.9731 0.9759 0.9759 -0.0028 -0.29%
2026-07-31 011798 华安宁享6个月混合A 0.9759 0.9759 0.9750 0.9750 0.0009 0.09%
2026-07-30 011798 华安宁享6个月混合A 0.9750 0.9750 0.9778 0.9778 -0.0028 -0.29%
2026-07-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9778 0.9778 0.9776 0.9776 0.0002 0.02%
2026-07-28 011798 华安宁享6个月混合A 0.9776 0.9776 0.9830 0.9830 -0.0054 -0.55%
2026-07-27 011798 华安宁享6个月混合A 0.9830 0.9830 0.9801 0.9801 0.0029 0.30%
2026-07-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9801 0.9801 0.9807 0.9807 -0.0006 -0.06%
2026-07-23 011798 华安宁享6个月混合A 0.9807 0.9807 0.9811 0.9811 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9811 0.9811 0.9831 0.9831 -0.0020 -0.20%
2026-07-21 011798 华安宁享6个月混合A 0.9831 0.9831 0.9769 0.9769 0.0062 0.63%
2026-07-20 011798 华安宁享6个月混合A 0.9769 0.9769 0.9804 0.9804 -0.0035 -0.36%
2026-07-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9804 0.9804 0.9855 0.9855 -0.0051 -0.52%
2026-07-16 011798 华安宁享6个月混合A 0.9855 0.9855 0.9887 0.9887 -0.0032 -0.32%
2026-07-15 011798 华安宁享6个月混合A 0.9887 0.9887 0.9908 0.9908 -0.0021 -0.21%
2026-07-14 011798 华安宁享6个月混合A 0.9908 0.9908 0.9884 0.9884 0.0024 0.24%
2026-07-13 011798 华安宁享6个月混合A 0.9884 0.9884 0.9936 0.9936 -0.0052 -0.52%
2026-07-10 011798 华安宁享6个月混合A 0.9936 0.9936 0.9964 0.9964 -0.0028 -0.28%
2026-07-09 011798 华安宁享6个月混合A 0.9964 0.9964 0.9936 0.9936 0.0028 0.28%
2026-07-08 011798 华安宁享6个月混合A 0.9936 0.9936 0.9957 0.9957 -0.0021 -0.21%
2026-07-07 011798 华安宁享6个月混合A 0.9957 0.9957 0.9972 0.9972 -0.0015 -0.15%
2026-07-06 011798 华安宁享6个月混合A 0.9972 0.9972 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 011798 华安宁享6个月混合A 0.9983 0.9983 0.9972 0.9972 0.0011 0.11%
2026-07-02 011798 华安宁享6个月混合A 0.9972 0.9972 0.9997 0.9997 -0.0025 -0.25%
2026-07-01 011798 华安宁享6个月混合A 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 011798 华安宁享6个月混合A 1.0004 1.0004 0.9992 0.9992 0.0012 0.12%
2026-06-29 011798 华安宁享6个月混合A 0.9992 0.9992 0.9981 0.9981 0.0011 0.11%
2026-06-26 011798 华安宁享6个月混合A 0.9981 0.9981 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12%
2026-06-25 011798 华安宁享6个月混合A 0.9993 0.9993 0.9975 0.9975 0.0018 0.18%
2026-06-24 011798 华安宁享6个月混合A 0.9975 0.9975 0.9956 0.9956 0.0019 0.19%
2026-06-23 011798 华安宁享6个月混合A 0.9956 0.9956 0.9976 0.9976 -0.0020 -0.20%
2026-06-22 011798 华安宁享6个月混合A 0.9976 0.9976 0.9960 0.9960 0.0016 0.16%
2026-06-18 011798 华安宁享6个月混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10%
2026-06-17 011798 华安宁享6个月混合A 0.9950 0.9950 0.9936 0.9936 0.0014 0.14%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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