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国联安鑫隆混合A基金净值查询(004083)

今天最新净值 1.5578 0.0003 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5554 -0.0005 -0.0309%
  • 累计净值:1.5828
  • 成立日期:2017-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9163亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:杨子江 陈建华
近一季国联安鑫隆混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫隆混合A(004083)基金累计收益率2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004083 国联安鑫隆混合A 1.5556 1.5806 1.5559 1.5809 -0.0003 -0.02%
2024-03-27 004083 国联安鑫隆混合A 1.5559 1.5809 1.5574 1.5824 -0.0015 -0.10%
2024-03-26 004083 国联安鑫隆混合A 1.5574 1.5824 1.5539 1.5789 0.0035 0.23%
2024-03-25 004083 国联安鑫隆混合A 1.5539 1.5789 1.5541 1.5791 -0.0002 -0.01%
2024-03-22 004083 国联安鑫隆混合A 1.5541 1.5791 1.5579 1.5829 -0.0038 -0.24%
2024-03-21 004083 国联安鑫隆混合A 1.5579 1.5829 1.5582 1.5832 -0.0003 -0.02%
2024-03-20 004083 国联安鑫隆混合A 1.5582 1.5832 1.5568 1.5818 0.0014 0.09%
2024-03-19 004083 国联安鑫隆混合A 1.5568 1.5818 1.5594 1.5844 -0.0026 -0.17%
2024-03-18 004083 国联安鑫隆混合A 1.5594 1.5844 1.5578 1.5828 0.0016 0.10%
2024-03-15 004083 国联安鑫隆混合A 1.5578 1.5828 1.5575 1.5825 0.0003 0.02%
2024-03-14 004083 国联安鑫隆混合A 1.5575 1.5825 1.5584 1.5834 -0.0009 -0.06%
2024-03-13 004083 国联安鑫隆混合A 1.5584 1.5834 1.5630 1.5880 -0.0046 -0.29%
2024-03-12 004083 国联安鑫隆混合A 1.5630 1.5880 1.5615 1.5865 0.0015 0.10%
2024-03-11 004083 国联安鑫隆混合A 1.5615 1.5865 1.5587 1.5837 0.0028 0.18%
2024-03-08 004083 国联安鑫隆混合A 1.5587 1.5837 1.5587 1.5837 0.0000 0.00%
2024-03-07 004083 国联安鑫隆混合A 1.5587 1.5837 1.5590 1.5840 -0.0003 -0.02%
2024-03-06 004083 国联安鑫隆混合A 1.5590 1.5840 1.5619 1.5869 -0.0029 -0.19%
2024-03-05 004083 国联安鑫隆混合A 1.5619 1.5869 1.5576 1.5826 0.0043 0.28%
2024-03-04 004083 国联安鑫隆混合A 1.5576 1.5826 1.5583 1.5833 -0.0007 -0.04%
2024-03-01 004083 国联安鑫隆混合A 1.5583 1.5833 1.5584 1.5834 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 004083 国联安鑫隆混合A 1.5584 1.5834 1.5538 1.5788 0.0046 0.30%
2024-02-28 004083 国联安鑫隆混合A 1.5538 1.5788 1.5568 1.5818 -0.0030 -0.19%
2024-02-27 004083 国联安鑫隆混合A 1.5568 1.5818 1.5548 1.5798 0.0020 0.13%
2024-02-26 004083 国联安鑫隆混合A 1.5548 1.5798 1.5606 1.5856 -0.0058 -0.37%
2024-02-23 004083 国联安鑫隆混合A 1.5606 1.5856 1.5598 1.5848 0.0008 0.05%
2024-02-22 004083 国联安鑫隆混合A 1.5598 1.5848 1.5572 1.5822 0.0026 0.17%
2024-02-21 004083 国联安鑫隆混合A 1.5572 1.5822 1.5488 1.5738 0.0084 0.54%
2024-02-20 004083 国联安鑫隆混合A 1.5488 1.5738 1.5479 1.5729 0.0009 0.06%
2024-02-19 004083 国联安鑫隆混合A 1.5479 1.5729 1.5441 1.5691 0.0038 0.25%
2024-02-08 004083 国联安鑫隆混合A 1.5441 1.5691 1.5437 1.5687 0.0004 0.03%
2024-02-07 004083 国联安鑫隆混合A 1.5437 1.5687 1.5396 1.5646 0.0041 0.27%
2024-02-06 004083 国联安鑫隆混合A 1.5396 1.5646 1.5299 1.5549 0.0097 0.63%
2024-02-05 004083 国联安鑫隆混合A 1.5299 1.5549 1.5239 1.5489 0.0060 0.39%
2024-02-02 004083 国联安鑫隆混合A 1.5239 1.5489 1.5264 1.5514 -0.0025 -0.16%
2024-02-01 004083 国联安鑫隆混合A 1.5264 1.5514 1.5273 1.5523 -0.0009 -0.06%
2024-01-31 004083 国联安鑫隆混合A 1.5273 1.5523 1.5290 1.5540 -0.0017 -0.11%
2024-01-30 004083 国联安鑫隆混合A 1.5290 1.5540 1.5342 1.5592 -0.0052 -0.34%
2024-01-29 004083 国联安鑫隆混合A 1.5342 1.5592 1.5343 1.5593 -0.0001 -0.01%
2024-01-26 004083 国联安鑫隆混合A 1.5343 1.5593 1.5330 1.5580 0.0013 0.08%
2024-01-25 004083 国联安鑫隆混合A 1.5330 1.5580 1.5253 1.5503 0.0077 0.50%
2024-01-24 004083 国联安鑫隆混合A 1.5253 1.5503 1.5192 1.5442 0.0061 0.40%
2024-01-23 004083 国联安鑫隆混合A 1.5192 1.5442 1.5194 1.5444 -0.0002 -0.01%
2024-01-22 004083 国联安鑫隆混合A 1.5194 1.5444 1.5218 1.5468 -0.0024 -0.16%
2024-01-19 004083 国联安鑫隆混合A 1.5218 1.5468 1.5202 1.5452 0.0016 0.11%
2024-01-18 004083 国联安鑫隆混合A 1.5202 1.5452 1.5147 1.5397 0.0055 0.36%
2024-01-17 004083 国联安鑫隆混合A 1.5147 1.5397 1.5227 1.5477 -0.0080 -0.53%
2024-01-16 004083 国联安鑫隆混合A 1.5227 1.5477 1.5207 1.5457 0.0020 0.13%
2024-01-15 004083 国联安鑫隆混合A 1.5207 1.5457 1.5202 1.5452 0.0005 0.03%
2024-01-12 004083 国联安鑫隆混合A 1.5202 1.5452 1.5205 1.5455 -0.0003 -0.02%
2024-01-11 004083 国联安鑫隆混合A 1.5205 1.5455 1.5197 1.5447 0.0008 0.05%
2024-01-10 004083 国联安鑫隆混合A 1.5197 1.5447 1.5206 1.5456 -0.0009 -0.06%
2024-01-09 004083 国联安鑫隆混合A 1.5206 1.5456 1.5196 1.5446 0.0010 0.07%
2024-01-08 004083 国联安鑫隆混合A 1.5196 1.5446 1.5233 1.5483 -0.0037 -0.24%
2024-01-05 004083 国联安鑫隆混合A 1.5233 1.5483 1.5237 1.5487 -0.0004 -0.03%
2024-01-04 004083 国联安鑫隆混合A 1.5237 1.5487 1.5262 1.5512 -0.0025 -0.16%
2024-01-03 004083 国联安鑫隆混合A 1.5262 1.5512 1.5253 1.5503 0.0009 0.06%
2024-01-02 004083 国联安鑫隆混合A 1.5253 1.5503 1.5311 1.5561 -0.0058 -0.38%
2023-12-29 004083 国联安鑫隆混合A 1.5311 1.5561 1.5293 1.5543 0.0018 0.12%