国联安鑫隆混合A基金净值查询(004083)
今天最新净值
1.7294
-0.0030 -0.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7393
0.0011 0.0637%
- 累计净值：1.7544
- 成立日期：2017-03-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9136亿
- 最近资产：3.15亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：杨子江 陈建华
近一月,国联安鑫隆混合A(004083)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7382 |
1.7632 |
1.7294 |
1.7544 |
0.0088 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7294 |
1.7544 |
1.7324 |
1.7574 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7324 |
1.7574 |
1.7330 |
1.7580 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7330 |
1.7580 |
1.7318 |
1.7568 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7318 |
1.7568 |
1.7306 |
1.7556 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7306 |
1.7556 |
1.7315 |
1.7565 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7315 |
1.7565 |
1.7330 |
1.7580 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7330 |
1.7580 |
1.7316 |
1.7566 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7316 |
1.7566 |
1.7250 |
1.7500 |
0.0066 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7250 |
1.7500 |
1.7256 |
1.7506 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7256 |
1.7506 |
1.7288 |
1.7538 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7288 |
1.7538 |
1.7307 |
1.7557 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7307 |
1.7557 |
1.7289 |
1.7539 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7289 |
1.7539 |
1.7294 |
1.7544 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7294 |
1.7544 |
1.7298 |
1.7548 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7298 |
1.7548 |
1.7306 |
1.7556 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7306 |
1.7556 |
1.7281 |
1.7531 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7281 |
1.7531 |
1.7303 |
1.7553 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7303 |
1.7553 |
1.7373 |
1.7623 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7373 |
1.7623 |
1.7384 |
1.7634 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7384 |
1.7634 |
1.7368 |
1.7618 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
004083 |
国联安鑫隆混合A |
1.7368 |
1.7618 |
1.7365 |
1.7615 |
0.0003 |
0.02% |
