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财通资管双福9个月持有债券发起式A - 基金主页(代码:014769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1217 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1130 -0.0001 -0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1217
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1885亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳顾宇笛陈浩马航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.15%	-2.04%	-1.93%	0.94%	5.75%	7.88%	11.74%
同类排名	775/1519	841/1766	1545/1768	1235/1726	911/1391	929/1151	744/963	-

财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1246	0.26%
2026-09-17	1.1217	-0.09%
2026-09-16	1.1227	0.22%
2026-09-15	1.1202	-0.12%
2026-09-14	1.1215	0.18%
2026-09-11	1.1195	-0.35%

财通资管双福9个月持有债券发起式A基金动态

财通资管双福9个月持有债券发起式A 财通资管旗下2基金增聘基金经理马航

财通资管双福9个月持有债券发起式A/C成立于2022年4月27日，截至2022年10月31日，成立来收益率为1.21%、1.03%，累计净值为1.0121元、1.0103元。
标签：成立收益率净值收益截至持有发起关联基金：财通资管双福9个月持有债券发起式A 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A

财通资管双福9个月持有债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.46%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	0.32%	4.38%
000962	东方钽业	0.0000	0.30%	2.20%
002371	北方华创	0.0000	0.29%	-0.09%
300274	阳光电源	0.0000	0.29%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	0.29%	6.71%
000960	锡业股份	0.0000	0.27%	3.37%
603986	兆易创新	0.0000	0.27%	0.13%
300759	康龙化成	0.0000	0.26%	2.79%

财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)基金档案

基金代码	014769	基金简称	财通资管双福9个月持有债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-25	成立日期	2022-04-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宫志芳顾宇笛陈浩马航	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	1.14亿元	最近份额	0.1885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%