财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询(014769)

今天最新净值 1.1215 0.0020 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1130 -0.0001 -0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1885亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳顾宇笛陈浩马航

近一季财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1202	1.1202	1.1215	1.1215	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1215	1.1215	1.1195	1.1195	0.0020	0.18%
2026-09-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1195	1.1195	1.1234	1.1234	-0.0039	-0.35%
2026-09-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1234	1.1234	1.1248	1.1248	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1248	1.1248	1.1253	1.1253	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1253	1.1253	1.1260	1.1260	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1260	1.1260	1.1244	1.1244	0.0016	0.14%
2026-09-04	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1244	1.1244	1.1262	1.1262	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1262	1.1262	1.1255	1.1255	0.0007	0.06%
2026-09-02	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1255	1.1255	1.1288	1.1288	-0.0033	-0.29%

2026-09-01	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1288	1.1288	1.1311	1.1311	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1311	1.1311	1.1317	1.1317	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1317	1.1317	1.1346	1.1346	-0.0029	-0.26%
2026-08-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1346	1.1346	1.1331	1.1331	0.0015	0.13%
2026-08-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1331	1.1331	1.1308	1.1308	0.0023	0.20%
2026-08-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1308	1.1308	1.1297	1.1297	0.0011	0.10%
2026-08-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1297	1.1297	1.1351	1.1351	-0.0054	-0.48%
2026-08-21	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1351	1.1351	1.1364	1.1364	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1364	1.1364	1.1350	1.1350	0.0014	0.12%
2026-08-19	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1350	1.1350	1.1442	1.1442	-0.0092	-0.80%
2026-08-18	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1442	1.1442	1.1451	1.1451	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1451	1.1451	1.1385	1.1385	0.0066	0.58%
2026-08-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1385	1.1385	1.1392	1.1392	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1392	1.1392	1.1404	1.1404	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1404	1.1404	1.1399	1.1399	0.0005	0.04%

2026-08-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1399	1.1399	1.1412	1.1412	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1412	1.1412	1.1401	1.1401	0.0011	0.10%
2026-08-07	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1401	1.1401	1.1323	1.1323	0.0078	0.69%
2026-08-06	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1323	1.1323	1.1330	1.1330	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1330	1.1330	1.1278	1.1278	0.0052	0.46%
2026-08-04	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1278	1.1278	1.1211	1.1211	0.0067	0.60%
2026-08-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1211	1.1211	1.1256	1.1256	-0.0045	-0.40%
2026-07-31	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1256	1.1256	1.1230	1.1230	0.0026	0.23%
2026-07-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1230	1.1230	1.1287	1.1287	-0.0057	-0.51%
2026-07-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2026-07-28	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1284	1.1284	1.1379	1.1379	-0.0095	-0.83%
2026-07-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1379	1.1379	1.1332	1.1332	0.0047	0.41%
2026-07-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1332	1.1332	1.1398	1.1398	-0.0066	-0.58%
2026-07-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1398	1.1398	1.1386	1.1386	0.0012	0.11%
2026-07-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1386	1.1386	1.1400	1.1400	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1400	1.1400	1.1331	1.1331	0.0069	0.61%
2026-07-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%
2026-07-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1313	1.1313	1.1444	1.1444	-0.0131	-1.14%
2026-07-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1444	1.1444	1.1496	1.1496	-0.0052	-0.45%
2026-07-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1496	1.1496	1.1465	1.1465	0.0031	0.27%
2026-07-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1465	1.1465	1.1385	1.1385	0.0080	0.70%
2026-07-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1385	1.1385	1.1446	1.1446	-0.0061	-0.53%
2026-07-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1446	1.1446	1.1503	1.1503	-0.0057	-0.50%
2026-07-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1503	1.1503	1.1422	1.1422	0.0081	0.71%
2026-07-08	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1422	1.1422	1.1472	1.1472	-0.0050	-0.44%
2026-07-07	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1472	1.1472	1.1532	1.1532	-0.0060	-0.52%
2026-07-06	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1532	1.1532	1.1534	1.1534	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1534	1.1534	1.1500	1.1500	0.0034	0.30%
2026-07-02	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1500	1.1500	1.1588	1.1588	-0.0088	-0.76%
2026-07-01	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1588	1.1588	1.1598	1.1598	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1598	1.1598	1.1588	1.1588	0.0010	0.09%
2026-06-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1588	1.1588	1.1530	1.1530	0.0058	0.50%
2026-06-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1530	1.1530	1.1581	1.1581	-0.0051	-0.44%
2026-06-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1581	1.1581	1.1535	1.1535	0.0046	0.40%
2026-06-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1535	1.1535	1.1472	1.1472	0.0063	0.55%
2026-06-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1472	1.1472	1.1559	1.1559	-0.0087	-0.75%
2026-06-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1559	1.1559	1.1467	1.1467	0.0092	0.80%
2026-06-18	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1467	1.1467	1.1438	1.1438	0.0029	0.25%
2026-06-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1438	1.1438	1.1414	1.1414	0.0024	0.21%
2026-06-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1414	1.1414	1.1390	1.1390	0.0024	0.21%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%