财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询(014769)

今天最新净值 1.1215 0.0020 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1130 -0.0001 -0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1215
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1885亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳顾宇笛陈浩马航

近一年财通资管双福9个月持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1202	1.1202	1.1215	1.1215	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1215	1.1215	1.1195	1.1195	0.0020	0.18%
2026-09-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1195	1.1195	1.1234	1.1234	-0.0039	-0.35%
2026-09-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1234	1.1234	1.1248	1.1248	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1248	1.1248	1.1253	1.1253	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1253	1.1253	1.1260	1.1260	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1260	1.1260	1.1244	1.1244	0.0016	0.14%
2026-09-04	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1244	1.1244	1.1262	1.1262	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1262	1.1262	1.1255	1.1255	0.0007	0.06%
2026-09-02	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1255	1.1255	1.1288	1.1288	-0.0033	-0.29%

2026-09-01	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1288	1.1288	1.1311	1.1311	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1311	1.1311	1.1317	1.1317	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1317	1.1317	1.1346	1.1346	-0.0029	-0.26%
2026-08-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1346	1.1346	1.1331	1.1331	0.0015	0.13%
2026-08-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1331	1.1331	1.1308	1.1308	0.0023	0.20%
2026-08-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1308	1.1308	1.1297	1.1297	0.0011	0.10%
2026-08-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1297	1.1297	1.1351	1.1351	-0.0054	-0.48%
2026-08-21	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1351	1.1351	1.1364	1.1364	-0.0013	-0.11%
2026-08-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1364	1.1364	1.1350	1.1350	0.0014	0.12%
2026-08-19	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1350	1.1350	1.1442	1.1442	-0.0092	-0.80%
2026-08-18	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1442	1.1442	1.1451	1.1451	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1451	1.1451	1.1385	1.1385	0.0066	0.58%
2026-08-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1385	1.1385	1.1392	1.1392	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1392	1.1392	1.1404	1.1404	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1404	1.1404	1.1399	1.1399	0.0005	0.04%

2026-08-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1399	1.1399	1.1412	1.1412	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1412	1.1412	1.1401	1.1401	0.0011	0.10%
2026-08-07	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1401	1.1401	1.1323	1.1323	0.0078	0.69%
2026-08-06	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1323	1.1323	1.1330	1.1330	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1330	1.1330	1.1278	1.1278	0.0052	0.46%
2026-08-04	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1278	1.1278	1.1211	1.1211	0.0067	0.60%
2026-08-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1211	1.1211	1.1256	1.1256	-0.0045	-0.40%
2026-07-31	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1256	1.1256	1.1230	1.1230	0.0026	0.23%
2026-07-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1230	1.1230	1.1287	1.1287	-0.0057	-0.51%
2026-07-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2026-07-28	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1284	1.1284	1.1379	1.1379	-0.0095	-0.83%
2026-07-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1379	1.1379	1.1332	1.1332	0.0047	0.41%
2026-07-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1332	1.1332	1.1398	1.1398	-0.0066	-0.58%
2026-07-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1398	1.1398	1.1386	1.1386	0.0012	0.11%
2026-07-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1386	1.1386	1.1400	1.1400	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1400	1.1400	1.1331	1.1331	0.0069	0.61%
2026-07-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%
2026-07-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1313	1.1313	1.1444	1.1444	-0.0131	-1.14%
2026-07-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1444	1.1444	1.1496	1.1496	-0.0052	-0.45%
2026-07-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1496	1.1496	1.1465	1.1465	0.0031	0.27%
2026-07-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1465	1.1465	1.1385	1.1385	0.0080	0.70%
2026-07-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1385	1.1385	1.1446	1.1446	-0.0061	-0.53%
2026-07-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1446	1.1446	1.1503	1.1503	-0.0057	-0.50%
2026-07-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1503	1.1503	1.1422	1.1422	0.0081	0.71%
2026-07-08	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1422	1.1422	1.1472	1.1472	-0.0050	-0.44%
2026-07-07	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1472	1.1472	1.1532	1.1532	-0.0060	-0.52%
2026-07-06	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1532	1.1532	1.1534	1.1534	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1534	1.1534	1.1500	1.1500	0.0034	0.30%
2026-07-02	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1500	1.1500	1.1588	1.1588	-0.0088	-0.76%
2026-07-01	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1588	1.1588	1.1598	1.1598	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1598	1.1598	1.1588	1.1588	0.0010	0.09%
2026-06-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1588	1.1588	1.1530	1.1530	0.0058	0.50%
2026-06-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1530	1.1530	1.1581	1.1581	-0.0051	-0.44%
2026-06-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1581	1.1581	1.1535	1.1535	0.0046	0.40%
2026-06-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1535	1.1535	1.1472	1.1472	0.0063	0.55%
2026-06-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1472	1.1472	1.1559	1.1559	-0.0087	-0.75%
2026-06-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1559	1.1559	1.1467	1.1467	0.0092	0.80%
2026-06-18	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1467	1.1467	1.1438	1.1438	0.0029	0.25%
2026-06-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1438	1.1438	1.1414	1.1414	0.0024	0.21%
2026-06-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1414	1.1414	1.1390	1.1390	0.0024	0.21%
2026-06-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1390	1.1390	1.1306	1.1306	0.0084	0.74%
2026-06-12	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1306	1.1306	1.1265	1.1265	0.0041	0.36%
2026-06-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1265	1.1265	1.1258	1.1258	0.0007	0.06%
2026-06-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1258	1.1258	1.1292	1.1292	-0.0034	-0.30%
2026-06-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1292	1.1292	1.1224	1.1224	0.0068	0.61%
2026-06-08	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1224	1.1224	1.1318	1.1318	-0.0094	-0.83%
2026-06-05	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1318	1.1318	1.1391	1.1391	-0.0073	-0.64%
2026-06-04	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1391	1.1391	1.1404	1.1404	-0.0013	-0.11%
2026-06-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1404	1.1404	1.1368	1.1368	0.0036	0.32%
2026-06-02	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1368	1.1368	1.1323	1.1323	0.0045	0.40%
2026-06-01	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1323	1.1323	1.1380	1.1380	-0.0057	-0.50%
2026-05-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1380	1.1380	1.1427	1.1427	-0.0047	-0.41%
2026-05-28	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1427	1.1427	1.1422	1.1422	0.0005	0.04%
2026-05-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1422	1.1422	1.1466	1.1466	-0.0044	-0.38%
2026-05-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1466	1.1466	1.1447	1.1447	0.0019	0.17%
2026-05-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1447	1.1447	1.1399	1.1399	0.0048	0.42%
2026-05-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1399	1.1399	1.1344	1.1344	0.0055	0.48%
2026-05-21	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1344	1.1344	1.1387	1.1387	-0.0043	-0.38%
2026-05-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1387	1.1387	1.1368	1.1368	0.0019	0.17%
2026-05-19	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367	0.0001	0.01%
2026-05-18	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1367	1.1367	1.1367	1.1367	0.0000	0.00%
2026-05-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1367	1.1367	1.1411	1.1411	-0.0044	-0.39%
2026-05-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1411	1.1411	1.1505	1.1505	-0.0094	-0.82%
2026-05-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1505	1.1505	1.1468	1.1468	0.0037	0.32%
2026-05-12	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1468	1.1468	1.1486	1.1486	-0.0018	-0.16%
2026-05-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1486	1.1486	1.1423	1.1423	0.0063	0.55%
2026-05-08	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1423	1.1423	1.1435	1.1435	-0.0012	-0.10%
2026-04-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1373	1.1373	1.1384	1.1384	-0.0011	-0.10%
2026-04-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1384	1.1384	1.1315	1.1315	0.0069	0.61%
2026-04-28	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1315	1.1315	1.1339	1.1339	-0.0024	-0.21%
2026-04-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1339	1.1339	1.1340	1.1340	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1340	1.1340	1.1338	1.1338	0.0002	0.02%
2026-04-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1338	1.1338	1.1377	1.1377	-0.0039	-0.34%
2026-04-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1377	1.1377	1.1351	1.1351	0.0026	0.23%
2026-04-21	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1351	1.1351	1.1337	1.1337	0.0014	0.12%
2026-04-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1337	1.1337	1.1320	1.1320	0.0017	0.15%
2026-04-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1320	1.1320	1.1289	1.1289	0.0031	0.27%
2026-04-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1289	1.1289	1.1213	1.1213	0.0076	0.68%
2026-04-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1213	1.1213	1.1239	1.1239	-0.0026	-0.23%
2026-04-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1239	1.1239	1.1182	1.1182	0.0057	0.51%
2026-04-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1182	1.1182	1.1177	1.1177	0.0005	0.04%
2026-04-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1177	1.1177	1.1148	1.1148	0.0029	0.26%
2026-04-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1148	1.1148	1.1149	1.1149	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1149	1.1149	1.1040	1.1040	0.0109	0.99%
2026-04-07	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1040	1.1040	1.1022	1.1022	0.0018	0.16%
2026-04-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1022	1.1022	1.1032	1.1032	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1032	1.1032	1.1070	1.1070	-0.0038	-0.34%
2026-04-01	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1070	1.1070	1.1049	1.1049	0.0021	0.19%
2026-03-31	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1049	1.1049	1.1066	1.1066	-0.0017	-0.15%
2026-03-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%
2026-03-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1075	1.1075	1.1058	1.1058	0.0017	0.15%
2026-03-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1058	1.1058	1.1096	1.1096	-0.0038	-0.34%
2026-03-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1096	1.1096	1.1063	1.1063	0.0033	0.30%
2026-03-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1063	1.1063	1.1022	1.1022	0.0041	0.37%
2026-03-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1022	1.1022	1.1097	1.1097	-0.0075	-0.68%
2026-03-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1097	1.1097	1.1113	1.1113	-0.0016	-0.14%
2026-03-19	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1113	1.1113	1.1165	1.1165	-0.0052	-0.47%
2026-03-18	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1165	1.1165	1.1131	1.1131	0.0034	0.31%
2026-03-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1131	1.1131	1.1167	1.1167	-0.0036	-0.32%
2026-03-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1167	1.1167	1.1174	1.1174	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1174	1.1174	1.1194	1.1194	-0.0020	-0.18%
2026-03-12	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1194	1.1194	1.1217	1.1217	-0.0023	-0.21%
2026-03-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1217	1.1217	1.1210	1.1210	0.0007	0.06%
2026-03-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1210	1.1210	1.1177	1.1177	0.0033	0.30%
2026-03-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1177	1.1177	1.1203	1.1203	-0.0026	-0.23%
2026-03-06	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1203	1.1203	1.1186	1.1186	0.0017	0.15%
2026-03-05	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1186	1.1186	1.1173	1.1173	0.0013	0.12%
2026-03-04	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1173	1.1173	1.1181	1.1181	-0.0008	-0.07%
2026-03-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1181	1.1181	1.1249	1.1249	-0.0068	-0.60%
2026-03-02	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1249	1.1249	1.1255	1.1255	-0.0006	-0.05%
2026-02-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1255	1.1255	1.1245	1.1245	0.0010	0.09%
2026-02-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1245	1.1245	1.1252	1.1252	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1252	1.1252	1.1244	1.1244	0.0008	0.07%
2026-02-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1244	1.1244	1.1218	1.1218	0.0026	0.23%
2026-02-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1218	1.1218	1.1247	1.1247	-0.0029	-0.26%
2026-02-12	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1247	1.1247	1.1235	1.1235	0.0012	0.11%
2026-02-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2026-02-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1237	1.1237	1.1247	1.1247	-0.0010	-0.09%
2026-02-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1247	1.1247	1.1201	1.1201	0.0046	0.41%
2026-02-06	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1201	1.1201	1.1193	1.1193	0.0008	0.07%
2026-02-05	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1193	1.1193	1.1225	1.1225	-0.0032	-0.29%
2026-02-04	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1225	1.1225	1.1195	1.1195	0.0030	0.27%
2026-02-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1195	1.1195	1.1145	1.1145	0.0050	0.45%
2026-02-02	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1145	1.1145	1.1198	1.1198	-0.0053	-0.47%
2026-01-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1198	1.1198	1.1230	1.1230	-0.0032	-0.28%
2026-01-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1230	1.1230	1.1222	1.1222	0.0008	0.07%
2026-01-28	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1222	1.1222	1.1214	1.1214	0.0008	0.07%
2026-01-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1214	1.1214	1.1210	1.1210	0.0004	0.04%
2026-01-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1210	1.1210	1.1214	1.1214	-0.0004	-0.04%
2026-01-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1214	1.1214	1.1196	1.1196	0.0018	0.16%
2026-01-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1196	1.1196	1.1185	1.1185	0.0011	0.10%
2026-01-21	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1185	1.1185	1.1175	1.1175	0.0010	0.09%
2026-01-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1175	1.1175	1.1163	1.1163	0.0012	0.11%
2026-01-19	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1163	1.1163	1.1147	1.1147	0.0016	0.14%
2026-01-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-01-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1147	1.1147	1.1139	1.1139	0.0008	0.07%
2026-01-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2026-01-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1138	1.1138	1.1149	1.1149	-0.0011	-0.10%
2026-01-12	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1149	1.1149	1.1134	1.1134	0.0015	0.13%
2026-01-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1134	1.1134	1.1124	1.1124	0.0010	0.09%
2026-01-08	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1124	1.1124	1.1127	1.1127	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1127	1.1127	1.1132	1.1132	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1132	1.1132	1.1116	1.1116	0.0016	0.14%
2026-01-05	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1116	1.1116	1.1098	1.1098	0.0018	0.16%
2025-12-31	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%
2025-12-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%
2025-12-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1096	1.1096	1.1126	1.1126	-0.0030	-0.27%
2025-12-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1126	1.1126	1.1118	1.1118	0.0008	0.07%
2025-12-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%
2025-12-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1113	1.1113	1.1104	1.1104	0.0009	0.08%
2025-12-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1104	1.1104	1.1085	1.1085	0.0019	0.17%
2025-12-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1085	1.1085	1.1099	1.1099	-0.0014	-0.13%
2025-12-19	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1099	1.1099	1.1078	1.1078	0.0021	0.19%
2025-12-18	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1078	1.1078	1.1069	1.1069	0.0009	0.08%
2025-12-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1069	1.1069	1.1038	1.1038	0.0031	0.28%
2025-12-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1038	1.1038	1.1048	1.1048	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1048	1.1048	1.1066	1.1066	-0.0018	-0.16%
2025-12-12	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1075	1.1075	1.1070	1.1070	0.0005	0.05%
2025-12-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1070	1.1070	1.1057	1.1057	0.0013	0.12%
2025-12-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1057	1.1057	1.1061	1.1061	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1061	1.1061	1.1067	1.1067	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1067	1.1067	1.1048	1.1048	0.0019	0.17%
2025-12-04	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1048	1.1048	1.1084	1.1084	-0.0036	-0.32%
2025-12-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1084	1.1084	1.1107	1.1107	-0.0023	-0.21%
2025-12-02	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1107	1.1107	1.1123	1.1123	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1123	1.1123	1.1114	1.1114	0.0009	0.08%
2025-11-28	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1114	1.1114	1.1100	1.1100	0.0014	0.13%
2025-11-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1100	1.1100	1.1110	1.1110	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1110	1.1110	1.1134	1.1134	-0.0024	-0.22%
2025-11-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1134	1.1134	1.1138	1.1138	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1138	1.1138	1.1142	1.1142	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1142	1.1142	1.1175	1.1175	-0.0033	-0.30%
2025-11-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1175	1.1175	1.1180	1.1180	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1180	1.1180	1.1185	1.1185	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1185	1.1185	1.1194	1.1194	-0.0009	-0.08%
2025-11-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1194	1.1194	1.1201	1.1201	-0.0007	-0.06%
2025-11-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1201	1.1201	1.1211	1.1211	-0.0010	-0.09%
2025-11-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2025-11-12	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1210	1.1210	1.1205	1.1205	0.0005	0.04%
2025-11-11	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1205	1.1205	1.1209	1.1209	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1209	1.1209	1.1189	1.1189	0.0020	0.18%
2025-11-07	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2025-11-06	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1186	1.1186	1.1190	1.1190	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1190	1.1190	1.1179	1.1179	0.0011	0.10%
2025-11-04	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1179	1.1179	1.1182	1.1182	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1182	1.1182	1.1166	1.1166	0.0016	0.14%
2025-10-31	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1166	1.1166	1.1146	1.1146	0.0020	0.18%
2025-10-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1146	1.1146	1.1140	1.1140	0.0006	0.05%
2025-10-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1140	1.1140	1.1143	1.1143	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1143	1.1143	1.1124	1.1124	0.0019	0.17%
2025-10-27	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1124	1.1124	1.1103	1.1103	0.0021	0.19%
2025-10-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1103	1.1103	1.1117	1.1117	-0.0014	-0.13%
2025-10-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1117	1.1117	1.1112	1.1112	0.0005	0.04%
2025-10-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1112	1.1112	1.1107	1.1107	0.0005	0.05%
2025-10-21	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1107	1.1107	1.1081	1.1081	0.0026	0.23%
2025-10-20	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1081	1.1081	1.1092	1.1092	-0.0011	-0.10%
2025-10-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1092	1.1092	1.1071	1.1071	0.0021	0.19%
2025-10-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1071	1.1071	1.1059	1.1059	0.0012	0.11%
2025-10-15	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2025-10-14	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1059	1.1059	1.1049	1.1049	0.0010	0.09%
2025-10-13	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1049	1.1049	1.1046	1.1046	0.0003	0.03%
2025-10-10	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1046	1.1046	1.1050	1.1050	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1050	1.1050	1.1027	1.1027	0.0023	0.21%
2025-09-30	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1027	1.1027	1.1021	1.1021	0.0006	0.05%
2025-09-29	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1021	1.1021	1.1022	1.1022	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1022	1.1022	1.1010	1.1010	0.0012	0.11%
2025-09-25	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2025-09-24	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1023	1.1023	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1023	1.1023	1.1043	1.1043	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1047	1.1047	1.1071	1.1071	-0.0024	-0.22%
2025-09-18	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1071	1.1071	1.1112	1.1112	-0.0041	-0.37%
2025-09-17	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1112	1.1112	1.1093	1.1093	0.0019	0.17%
2025-09-16	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%