博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C基金净值查询(021923)

今天最新净值 1.1069 -0.0063 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨振建

近一季博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1093	1.1093	1.1069	1.1069	0.0024	0.22%
2026-09-15	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1069	1.1069	1.1132	1.1132	-0.0063	-0.57%
2026-09-14	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1132	1.1132	1.1167	1.1167	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1167	1.1167	1.1285	1.1285	-0.0118	-1.05%
2026-09-10	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1285	1.1285	1.1326	1.1326	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1326	1.1326	1.1193	1.1193	0.0133	1.19%
2026-09-08	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1193	1.1193	1.1104	1.1104	0.0089	0.80%
2026-09-07	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1104	1.1104	1.1202	1.1202	-0.0098	-0.88%
2026-09-04	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1202	1.1202	1.1221	1.1221	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1221	1.1221	1.1210	1.1210	0.0011	0.10%

2026-09-02	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1210	1.1210	1.1281	1.1281	-0.0071	-0.63%
2026-09-01	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1281	1.1281	1.1282	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1282	1.1282	1.1272	1.1272	0.0010	0.09%
2026-08-28	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1272	1.1272	1.1236	1.1236	0.0036	0.32%
2026-08-27	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1236	1.1236	1.1189	1.1189	0.0047	0.42%
2026-08-26	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1189	1.1189	1.1114	1.1114	0.0075	0.67%
2026-08-25	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1114	1.1114	1.1107	1.1107	0.0007	0.06%
2026-08-24	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1107	1.1107	1.1060	1.1060	0.0047	0.42%
2026-08-21	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1060	1.1060	1.1053	1.1053	0.0007	0.06%
2026-08-20	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1053	1.1053	1.1129	1.1129	-0.0076	-0.68%
2026-08-19	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1129	1.1129	1.1243	1.1243	-0.0114	-1.01%
2026-08-18	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1243	1.1243	1.1237	1.1237	0.0006	0.05%
2026-08-17	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1237	1.1237	1.1143	1.1143	0.0094	0.84%
2026-08-14	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1143	1.1143	1.1159	1.1159	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1159	1.1159	1.1267	1.1267	-0.0108	-0.96%

2026-08-12	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1267	1.1267	1.1311	1.1311	-0.0044	-0.39%
2026-08-11	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1311	1.1311	1.1342	1.1342	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1342	1.1342	1.1258	1.1258	0.0084	0.75%
2026-08-07	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1258	1.1258	1.1195	1.1195	0.0063	0.56%
2026-08-06	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1195	1.1195	1.1224	1.1224	-0.0029	-0.26%
2026-08-05	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1224	1.1224	1.1247	1.1247	-0.0023	-0.20%
2026-08-04	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1247	1.1247	1.1283	1.1283	-0.0036	-0.32%
2026-08-03	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1283	1.1283	1.1222	1.1222	0.0061	0.54%
2026-07-31	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%
2026-07-30	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1219	1.1219	1.1148	1.1148	0.0071	0.64%
2026-07-29	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1148	1.1148	1.1039	1.1039	0.0109	0.99%
2026-07-28	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1039	1.1039	1.1109	1.1109	-0.0070	-0.63%
2026-07-27	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1109	1.1109	1.0985	1.0985	0.0124	1.13%
2026-07-24	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0985	1.0985	1.1288	1.1288	-0.0303	-2.68%
2026-07-23	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1288	1.1288	1.1129	1.1129	0.0159	1.43%
2026-07-22	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1129	1.1129	1.1016	1.1016	0.0113	1.03%
2026-07-21	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1016	1.1016	1.1042	1.1042	-0.0026	-0.24%
2026-07-20	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1042	1.1042	1.0620	1.0620	0.0422	3.97%
2026-07-17	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0620	1.0620	1.0607	1.0607	0.0013	0.12%
2026-07-16	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0607	1.0607	1.0789	1.0789	-0.0182	-1.69%
2026-07-15	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0789	1.0789	1.0783	1.0783	0.0006	0.06%
2026-07-14	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0783	1.0783	1.0527	1.0527	0.0256	2.43%
2026-07-13	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0527	1.0527	1.0634	1.0634	-0.0107	-1.01%
2026-07-10	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0634	1.0634	1.0559	1.0559	0.0075	0.71%
2026-07-09	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0559	1.0559	1.0601	1.0601	-0.0042	-0.40%
2026-07-08	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0601	1.0601	1.0639	1.0639	-0.0038	-0.36%
2026-07-07	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0639	1.0639	1.0804	1.0804	-0.0165	-1.53%
2026-07-06	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0804	1.0804	1.0810	1.0810	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0810	1.0810	1.0687	1.0687	0.0123	1.15%
2026-07-02	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0687	1.0687	1.0745	1.0745	-0.0058	-0.54%
2026-07-01	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0745	1.0745	1.0719	1.0719	0.0026	0.24%
2026-06-30	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0719	1.0719	1.0832	1.0832	-0.0113	-1.04%
2026-06-29	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0832	1.0832	1.0773	1.0773	0.0059	0.55%
2026-06-26	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0773	1.0773	1.0893	1.0893	-0.0120	-1.10%
2026-06-25	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0893	1.0893	1.1034	1.1034	-0.0141	-1.29%
2026-06-24	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1034	1.1034	1.1123	1.1123	-0.0089	-0.80%
2026-06-23	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1123	1.1123	1.1446	1.1446	-0.0323	-2.82%
2026-06-22	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1446	1.1446	1.1210	1.1210	0.0236	2.11%
2026-06-18	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1210	1.1210	1.1447	1.1447	-0.0237	-2.11%
2026-06-17	021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.1447	1.1447	1.1437	1.1437	0.0010	0.09%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%