博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C基金净值查询(021923)
今天最新净值
1.0806
-0.0138 -1.26%
2025-12-17
- 累计净值：1.0806
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨振建
近一月博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C(021923)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0093 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0889 |
1.0889 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1064 |
1.1064 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0122 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0085 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-11-21 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.0804 |
1.0804 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0269 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
021923 |
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0179 |
-1.59% |
