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华安宁享6个月混合C - 基金主页(代码:011799)

今天最新净值 0.9409 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9390 0.0030 0.3171%
  • 累计净值:0.9409
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9503亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% -0.73% 1.88% 1.32% -2.15% -3.47% - -5.91%
同类排名 636/1382 1361/1398 566/1397 716/1377 810/1273 905/1119 0/631 -
华安宁享6个月混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000034 神州数码 0.0000 1.19% 3.67%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.18% 0.65%
300308 中际旭创 0.6800 0.82% 0.32%
688041 海光信息 0.0000 0.76% 2.07%
600435 北方导航 0.0000 0.68% 4.32%
002475 立讯精密 0.0000 0.66% 1.16%
688122 西部超导 0.0000 0.63% 3.22%
600298 安琪酵母 0.0000 0.62% -0.28%
300251 光线传媒 0.0000 0.57% 2.68%
601881 中国银河 0.0000 0.56% 0.08%
华安宁享6个月混合C(011799)基金档案
基金代码 011799 基金简称 华安宁享6个月混合C 基金全称
发行日期 2021-08-02~2021-08-13 成立日期 2021-08-17 基金类型
基金经理 贺涛 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.9503亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率