华安宁享6个月混合C基金净值查询(011799)
今天最新净值
0.9409
0.0004 0.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9396
-0.0021 -0.2205%
- 累计净值：0.9409
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9503亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛
近一季,华安宁享6个月混合C(011799)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-02 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-21 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2024-03-11 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-02-27 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-02-26 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-02-20 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-02-05 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-02-02 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-01-26 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-01-25 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0065 |
-0.71% |
