华安宁享6个月混合C基金净值查询(011799)
今天最新净值
0.9409
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9423
0.0050 0.5302%
- 累计净值：0.9409
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9503亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛
近一周,华安宁享6个月混合C(011799)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-04-25 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
0.9377 |
0.9377 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0028 |
-0.30% |
