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华安宁享6个月混合C基金净值查询(011799)

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今天最新净值 0.9656 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9599 -0.0002 -0.0206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9656
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4983亿
最近资产：0.48亿
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

近一周华安宁享6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安宁享6个月混合C(011799)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011799	华安宁享6个月混合C	0.9676	0.9676	0.9656	0.9656	0.0020	0.21%
2026-09-15	011799	华安宁享6个月混合C	0.9656	0.9656	0.9652	0.9652	0.0004	0.04%
2026-09-14	011799	华安宁享6个月混合C	0.9652	0.9652	0.9654	0.9654	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011799	华安宁享6个月混合C	0.9654	0.9654	0.9657	0.9657	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	011799	华安宁享6个月混合C	0.9657	0.9657	0.9669	0.9669	-0.0012	-0.12%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.18%
华安中小盘成长混合	2.6176	5.18%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.17%
华安智增LOF	1.7892	5.15%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.47%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%