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华安宁享6个月混合C基金净值查询(011799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9409 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9423 0.0050 0.5302%

累计净值：0.9409
成立日期：2021-08-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9503亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

近一月华安宁享6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安宁享6个月混合C(011799)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011799	华安宁享6个月混合C	0.9415	0.9415	0.9373	0.9373	0.0042	0.45%
2024-04-25	011799	华安宁享6个月混合C	0.9373	0.9373	0.9374	0.9374	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	011799	华安宁享6个月混合C	0.9374	0.9374	0.9362	0.9362	0.0012	0.13%
2024-04-23	011799	华安宁享6个月混合C	0.9362	0.9362	0.9377	0.9377	-0.0015	-0.16%
2024-04-22	011799	华安宁享6个月混合C	0.9377	0.9377	0.9405	0.9405	-0.0028	-0.30%
2024-04-19	011799	华安宁享6个月混合C	0.9405	0.9405	0.9417	0.9417	-0.0012	-0.13%
2024-04-18	011799	华安宁享6个月混合C	0.9417	0.9417	0.9435	0.9435	-0.0018	-0.19%
2024-04-17	011799	华安宁享6个月混合C	0.9435	0.9435	0.9409	0.9409	0.0026	0.28%
2024-04-16	011799	华安宁享6个月混合C	0.9409	0.9409	0.9428	0.9428	-0.0019	-0.20%
2024-04-15	011799	华安宁享6个月混合C	0.9428	0.9428	0.9393	0.9393	0.0035	0.37%

2024-04-12	011799	华安宁享6个月混合C	0.9393	0.9393	0.9392	0.9392	0.0001	0.01%
2024-04-11	011799	华安宁享6个月混合C	0.9392	0.9392	0.9376	0.9376	0.0016	0.17%
2024-04-10	011799	华安宁享6个月混合C	0.9376	0.9376	0.9390	0.9390	-0.0014	-0.15%
2024-04-09	011799	华安宁享6个月混合C	0.9390	0.9390	0.9393	0.9393	-0.0003	-0.03%
2024-04-08	011799	华安宁享6个月混合C	0.9393	0.9393	0.9379	0.9379	0.0014	0.15%
2024-04-03	011799	华安宁享6个月混合C	0.9379	0.9379	0.9397	0.9397	-0.0018	-0.19%
2024-04-02	011799	华安宁享6个月混合C	0.9397	0.9397	0.9410	0.9410	-0.0013	-0.14%
2024-04-01	011799	华安宁享6个月混合C	0.9410	0.9410	0.9399	0.9399	0.0011	0.12%
2024-03-29	011799	华安宁享6个月混合C	0.9399	0.9399	0.9376	0.9376	0.0023	0.25%
2024-03-28	011799	华安宁享6个月混合C	0.9376	0.9376	0.9360	0.9360	0.0016	0.17%
2024-03-27	011799	华安宁享6个月混合C	0.9360	0.9360	0.9400	0.9400	-0.0040	-0.43%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券行业	0.8452	5.94%
华安中证全指证券公司指数A	0.9187	5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9616	5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9670	5.22%
恒生互联网ETF	0.7652	4.84%
HS科技	0.4974	4.45%
创业板50ETF	0.7775	3.86%
华安创业板50指数A	0.9392	3.65%
华安创业板50ETF联接A	1.3161	3.64%
华安汇宏精选混合A	0.8002	3.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%