| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.82% | -1.05% | -4.37% | -7.09% | -32.72% | -5.70% | -30.76% | -47.15% |
| 同类排名 | 1028/1050 | 623/1104 | 375/1103 | 504/1094 | 1011/1020 | 907/926 | 810/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.4413 | 1.38% |
| 2026-09-17 | 0.4353 | -0.48% |
| 2026-09-16 | 0.4374 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 0.4364 | -0.75% |
| 2026-09-14 | 0.4397 | 0.94% |
| 2026-09-11 | 0.4356 | -0.98% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 8.15% | 3.07% |
| 605098 | 行动教育 | 0.0000 | 5.85% | 5.07% |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0000 | 4.93% | 0.62% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 4.91% | 2.92% |
| 603031 | 安孚科技 | 0.0000 | 4.10% | 2.20% |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.0000 | 4.09% | 1.85% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 3.64% | 5.10% |
| 03808 | 中国重汽 | 0.0000 | 3.16% | 6.79% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.0000 | 2.81% | 2.71% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 2.68% | -3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
