长城消费30股票A基金净值查询(011013)
今天最新净值
0.5931
0.0115 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5904
0.0088 1.5148%
- 累计净值：0.5931
- 成立日期：2021-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5043亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一周,长城消费30股票A(011013)基金累计收益率4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0115 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5826 |
0.5826 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5814 |
0.5814 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0044 |
0.76% |
| 2024-04-22 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5770 |
0.5770 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0056 |
0.98% |
