长城消费30股票A基金净值查询(011013)
今天最新净值
0.5829
0.0010 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5904
0.0088 1.5148%
- 累计净值:0.5829
- 成立日期:2021-05-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.5043亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:杨建华
近一月,长城消费30股票A(011013)基金累计收益率6.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5931 |
0.5931 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0115 |
1.98% |
2024-04-25 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5816 |
0.5816 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-04-24 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5826 |
0.5826 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0012 |
0.21% |
2024-04-23 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5814 |
0.5814 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0044 |
0.76% |
2024-04-22 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5770 |
0.5770 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0056 |
0.98% |
2024-04-19 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5714 |
0.5714 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0038 |
-0.66% |
2024-04-18 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5752 |
0.5752 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0012 |
0.21% |
2024-04-17 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5740 |
0.5740 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0010 |
0.17% |
2024-04-16 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5730 |
0.5730 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0072 |
-1.24% |
2024-04-15 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5802 |
0.5802 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0158 |
2.80% |
|
2024-04-12 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5644 |
0.5644 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0047 |
-0.83% |
2024-04-11 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5691 |
0.5691 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0012 |
0.21% |
2024-04-10 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5679 |
0.5679 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0040 |
-0.70% |
2024-04-09 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5719 |
0.5719 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-04-08 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5720 |
0.5720 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0154 |
-2.62% |
2024-04-03 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5874 |
0.5874 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0005 |
0.09% |
2024-04-02 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5869 |
0.5869 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0029 |
-0.49% |
2024-04-01 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5898 |
0.5898 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0104 |
1.79% |
2024-03-29 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5794 |
0.5794 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-03-28 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5800 |
0.5800 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-27 |
011013 |
长城消费30股票A |
0.5796 |
0.5796 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0041 |
-0.70% |