摩根悦享回报6个月持有期混合C基金净值查询(019719)

今天最新净值 0.9869 -0.0028 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 -0.0001 -0.0113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9869
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.0944亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：周梦婕杨鹏刘心一

近一季摩根悦享回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9891	0.9891	0.9869	0.9869	0.0022	0.22%
2026-09-15	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9869	0.9869	0.9897	0.9897	-0.0028	-0.28%
2026-09-14	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9897	0.9897	0.9882	0.9882	0.0015	0.15%
2026-09-11	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9882	0.9882	0.9931	0.9931	-0.0049	-0.49%
2026-09-10	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9931	0.9931	0.9994	0.9994	-0.0063	-0.63%
2026-09-09	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9994	0.9994	1.0030	1.0030	-0.0036	-0.36%
2026-09-08	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0030	1.0030	1.0017	1.0017	0.0013	0.13%
2026-09-07	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0017	1.0017	1.0038	1.0038	-0.0021	-0.21%
2026-09-04	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0038	1.0038	1.0014	1.0014	0.0024	0.24%
2026-09-03	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%

2026-09-02	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0011	1.0011	1.0057	1.0057	-0.0046	-0.46%
2026-09-01	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0057	1.0057	1.0016	1.0016	0.0041	0.41%
2026-08-31	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0016	1.0016	1.0027	1.0027	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0027	1.0027	1.0004	1.0004	0.0023	0.23%
2026-08-27	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0004	1.0004	1.0014	1.0014	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2026-08-25	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0012	1.0012	0.9964	0.9964	0.0048	0.48%
2026-08-24	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9964	0.9964	0.9976	0.9976	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9976	0.9976	0.9990	0.9990	-0.0014	-0.14%
2026-08-20	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9990	0.9990	0.9960	0.9960	0.0030	0.30%
2026-08-19	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9960	0.9960	1.0004	1.0004	-0.0044	-0.44%
2026-08-18	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0005	1.0005	0.9979	0.9979	0.0026	0.26%
2026-08-14	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9979	0.9979	0.9989	0.9989	-0.0010	-0.10%
2026-08-13	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9989	0.9989	1.0026	1.0026	-0.0037	-0.37%

2026-08-12	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0026	1.0026	1.0020	1.0020	0.0006	0.06%
2026-08-11	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0020	1.0020	1.0056	1.0056	-0.0036	-0.36%
2026-08-10	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0056	1.0056	0.9989	0.9989	0.0067	0.67%
2026-08-07	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9989	0.9989	0.9968	0.9968	0.0021	0.21%
2026-08-06	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9968	0.9968	1.0002	1.0002	-0.0034	-0.34%
2026-08-05	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0002	1.0002	0.9994	0.9994	0.0008	0.08%
2026-08-04	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9994	0.9994	1.0013	1.0013	-0.0019	-0.19%
2026-08-03	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0013	1.0013	1.0005	1.0005	0.0008	0.08%
2026-07-31	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0005	1.0005	0.9981	0.9981	0.0024	0.24%
2026-07-30	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9981	0.9981	0.9969	0.9969	0.0012	0.12%
2026-07-29	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9969	0.9969	0.9895	0.9895	0.0074	0.75%
2026-07-28	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9895	0.9895	0.9878	0.9878	0.0017	0.17%
2026-07-27	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9878	0.9878	0.9776	0.9776	0.0102	1.04%
2026-07-24	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9776	0.9776	0.9853	0.9853	-0.0077	-0.78%
2026-07-23	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9853	0.9853	0.9798	0.9798	0.0055	0.56%
2026-07-22	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9798	0.9798	0.9799	0.9799	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9799	0.9799	0.9791	0.9791	0.0008	0.08%
2026-07-20	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9791	0.9791	0.9759	0.9759	0.0032	0.33%
2026-07-17	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9759	0.9759	0.9864	0.9864	-0.0105	-1.06%
2026-07-16	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9864	0.9864	0.9782	0.9782	0.0082	0.84%
2026-07-15	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9782	0.9782	0.9735	0.9735	0.0047	0.48%
2026-07-14	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9735	0.9735	0.9704	0.9704	0.0031	0.32%
2026-07-13	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9704	0.9704	0.9754	0.9754	-0.0050	-0.51%
2026-07-10	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9754	0.9754	0.9704	0.9704	0.0050	0.52%
2026-07-09	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9704	0.9704	0.9739	0.9739	-0.0035	-0.36%
2026-07-08	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9739	0.9739	0.9739	0.9739	0.0000	0.00%
2026-07-07	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9739	0.9739	0.9788	0.9788	-0.0049	-0.50%
2026-07-06	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9788	0.9788	0.9774	0.9774	0.0014	0.14%
2026-07-03	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9774	0.9774	0.9678	0.9678	0.0096	0.99%
2026-07-02	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9678	0.9678	0.9677	0.9677	0.0001	0.01%
2026-07-01	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9677	0.9677	0.9654	0.9654	0.0023	0.24%
2026-06-30	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9654	0.9654	0.9681	0.9681	-0.0027	-0.28%
2026-06-29	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9681	0.9681	0.9643	0.9643	0.0038	0.39%
2026-06-26	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9643	0.9643	0.9704	0.9704	-0.0061	-0.63%
2026-06-25	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9704	0.9704	0.9722	0.9722	-0.0018	-0.19%
2026-06-24	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9722	0.9722	0.9746	0.9746	-0.0024	-0.25%
2026-06-23	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9746	0.9746	0.9771	0.9771	-0.0025	-0.26%
2026-06-22	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9771	0.9771	0.9771	0.9771	0.0000	0.00%
2026-06-18	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9771	0.9771	0.9833	0.9833	-0.0062	-0.63%
2026-06-17	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9833	0.9833	0.9858	0.9858	-0.0025	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%