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摩根悦享回报6个月持有期混合C - 基金主页(代码:019719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9891 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 -0.0001 -0.0113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9891
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.0944亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：周梦婕杨鹏刘心一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.47%	-0.40%	-1.14%	0.59%	-2.85%	-1.26%	-	2.88%
同类排名	1202/1265	821/1329	816/1333	292/1317	1154/1231	1172/1176		-

摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9907	0.16%
2026-09-17	0.9891	0.00%
2026-09-16	0.9891	0.22%
2026-09-15	0.9869	-0.28%
2026-09-14	0.9897	0.15%
2026-09-11	0.9882	-0.49%

摩根悦享回报6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603713	密尔克卫	0.0000	2.27%	2.68%
03690	美团-W	0.0000	1.92%	2.81%
688036	传音控股	0.0000	1.50%	4.63%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.49%	2.67%
02367	巨子生物	0.0000	1.32%	-0.54%
301035	润丰股份	0.0000	1.31%	2.79%
300791	仙乐健康	0.0000	1.27%	3.62%
605098	行动教育	0.0000	1.15%	5.07%
01797	东方甄选	0.0000	1.04%	7.83%

摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719)基金档案

基金代码	019719	基金简称	摩根悦享回报6个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周梦婕杨鹏刘心一	基金托管人		基金公司
最近资产	0.33亿元	最近份额	11.0944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%