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华夏兴融混合(LOF)A(华夏配售) - 基金主页(代码:501186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8219 -0.0013 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7949 -0.0032 -0.3989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8219
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1846亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：翟宇航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.50%	-1.38%	-0.41%	1.67%	7.83%	39.01%	5.55%	-19.83%
同类排名	826/2282	1368/2314	626/2307	310/2292	887/2265	1176/2173	1634/2101	-

华夏兴融混合(LOF)A(501186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8258	0.47%
2026-09-17	0.8219	-0.16%
2026-09-16	0.8232	0.23%
2026-09-15	0.8213	-0.32%
2026-09-14	0.8239	-0.27%
2026-09-11	0.8261	-0.76%

华夏兴融混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	2.33%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	2.08%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.42%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	1.31%	0.60%
601088	中国神华	0.0000	1.31%	-2.06%
000100	TCL科技	0.0000	1.23%	3.81%
600428	中远海特	0.0000	1.19%	3.67%
600519	贵州茅台	0.0000	1.17%	-0.05%
300390	天华新能	0.0000	1.15%	7.50%
000792	盐湖股份	0.0000	1.14%	5.29%

华夏兴融混合(LOF)A(501186)基金档案

基金代码	501186	基金简称	华夏兴融混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-15	成立日期	2018-07-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	翟宇航	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.04亿元	最近份额	8.1846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%