华夏兴融混合(LOF)A(华夏配售)基金净值查询(501186)

今天最新净值 0.8239 -0.0022 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7949 -0.0032 -0.3989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8239
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1846亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：翟宇航

近一季华夏兴融混合(LOF)A|华夏配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏兴融混合(LOF)A(501186)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8213	0.8213	0.8239	0.8239	-0.0026	-0.32%
2026-09-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8239	0.8239	0.8261	0.8261	-0.0022	-0.27%
2026-09-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8261	0.8261	0.8324	0.8324	-0.0063	-0.76%
2026-09-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8324	0.8324	0.8347	0.8347	-0.0023	-0.28%
2026-09-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8347	0.8347	0.8309	0.8309	0.0038	0.46%
2026-09-08	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8309	0.8309	0.8308	0.8308	0.0001	0.01%
2026-09-07	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8308	0.8308	0.8327	0.8327	-0.0019	-0.23%
2026-09-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8327	0.8327	0.8346	0.8346	-0.0019	-0.23%
2026-09-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8346	0.8346	0.8323	0.8323	0.0023	0.28%
2026-09-02	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8323	0.8323	0.8375	0.8375	-0.0052	-0.62%

2026-09-01	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8375	0.8375	0.8401	0.8401	-0.0026	-0.31%
2026-08-31	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8401	0.8401	0.8381	0.8381	0.0020	0.24%
2026-08-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8381	0.8381	0.8385	0.8385	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8385	0.8385	0.8334	0.8334	0.0051	0.61%
2026-08-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8334	0.8334	0.8276	0.8276	0.0058	0.70%
2026-08-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8276	0.8276	0.8290	0.8290	-0.0014	-0.17%
2026-08-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8290	0.8290	0.8321	0.8321	-0.0031	-0.37%
2026-08-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8321	0.8321	0.8298	0.8298	0.0023	0.28%
2026-08-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8298	0.8298	0.8278	0.8278	0.0020	0.24%
2026-08-19	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8278	0.8278	0.8353	0.8353	-0.0075	-0.90%
2026-08-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8353	0.8353	0.8336	0.8336	0.0017	0.20%
2026-08-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8336	0.8336	0.8266	0.8266	0.0070	0.85%
2026-08-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8266	0.8266	0.8248	0.8248	0.0018	0.22%
2026-08-13	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8248	0.8248	0.8285	0.8285	-0.0037	-0.45%
2026-08-12	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8285	0.8285	0.8258	0.8258	0.0027	0.33%

2026-08-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8258	0.8258	0.8297	0.8297	-0.0039	-0.47%
2026-08-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8297	0.8297	0.8258	0.8258	0.0039	0.47%
2026-08-07	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8258	0.8258	0.8214	0.8214	0.0044	0.54%
2026-08-06	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8214	0.8214	0.8189	0.8189	0.0025	0.31%
2026-08-05	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8189	0.8189	0.8108	0.8108	0.0081	1.00%
2026-08-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8108	0.8108	0.8079	0.8079	0.0029	0.36%
2026-08-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8079	0.8079	0.8126	0.8126	-0.0047	-0.58%
2026-07-31	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8126	0.8126	0.8092	0.8092	0.0034	0.42%
2026-07-30	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8092	0.8092	0.8113	0.8113	-0.0021	-0.26%
2026-07-29	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8113	0.8113	0.8063	0.8063	0.0050	0.62%
2026-07-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8063	0.8063	0.8137	0.8137	-0.0074	-0.91%
2026-07-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8137	0.8137	0.8037	0.8037	0.0100	1.24%
2026-07-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8037	0.8037	0.8132	0.8132	-0.0095	-1.17%
2026-07-23	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8132	0.8132	0.8099	0.8099	0.0033	0.41%
2026-07-22	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8099	0.8099	0.8065	0.8065	0.0034	0.42%
2026-07-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8065	0.8065	0.7973	0.7973	0.0092	1.15%
2026-07-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7973	0.7973	0.7925	0.7925	0.0048	0.61%
2026-07-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7925	0.7925	0.8026	0.8026	-0.0101	-1.26%
2026-07-16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8026	0.8026	0.8067	0.8067	-0.0041	-0.51%
2026-07-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8067	0.8067	0.8074	0.8074	-0.0007	-0.09%
2026-07-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8074	0.8074	0.7969	0.7969	0.0105	1.32%
2026-07-13	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7969	0.7969	0.7985	0.7985	-0.0016	-0.20%
2026-07-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7985	0.7985	0.8010	0.8010	-0.0025	-0.31%
2026-07-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8010	0.8010	0.7987	0.7987	0.0023	0.29%
2026-07-08	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7987	0.7987	0.8031	0.8031	-0.0044	-0.55%
2026-07-07	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8031	0.8031	0.8077	0.8077	-0.0046	-0.57%
2026-07-06	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8077	0.8077	0.8050	0.8050	0.0027	0.34%
2026-07-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8050	0.8050	0.7990	0.7990	0.0060	0.75%
2026-07-02	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7990	0.7990	0.8029	0.8029	-0.0039	-0.49%
2026-07-01	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8029	0.8029	0.8024	0.8024	0.0005	0.06%
2026-06-30	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8024	0.8024	0.8033	0.8033	-0.0009	-0.11%
2026-06-29	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8033	0.8033	0.7975	0.7975	0.0058	0.73%
2026-06-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7975	0.7975	0.8070	0.8070	-0.0095	-1.18%
2026-06-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8070	0.8070	0.8079	0.8079	-0.0009	-0.11%
2026-06-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8079	0.8079	0.8048	0.8048	0.0031	0.39%
2026-06-23	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8048	0.8048	0.8176	0.8176	-0.0128	-1.57%
2026-06-22	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8176	0.8176	0.8114	0.8114	0.0062	0.76%
2026-06-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8114	0.8114	0.8115	0.8115	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8115	0.8115	0.8097	0.8097	0.0018	0.22%
2026-06-16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8097	0.8097	0.8166	0.8166	-0.0069	-0.84%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%