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华夏战略配售(LOF)基金净值查询(501186)

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今天最新净值 0.7009 0.0067 0.9700% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7034 -0.0105 -1.4775%
  • 累计净值：0.7009
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1868亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张城源 刘明宇 翟宇航
近一季华夏战略配售(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏战略配售(LOF)(501186)基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7139 0.7139 0.7147 0.7147 -0.0008 -0.11%
2024-04-17 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7147 0.7147 0.7022 0.7022 0.0125 1.78%
2024-04-16 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7022 0.7022 0.7172 0.7172 -0.0150 -2.09%
2024-04-15 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7172 0.7172 0.7128 0.7128 0.0044 0.62%
2024-04-12 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7128 0.7128 0.7103 0.7103 0.0025 0.35%
2024-04-11 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7103 0.7103 0.7090 0.7090 0.0013 0.18%
2024-04-10 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7090 0.7090 0.7103 0.7103 -0.0013 -0.18%
2024-04-09 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7103 0.7103 0.7099 0.7099 0.0004 0.06%
2024-04-08 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7099 0.7099 0.7171 0.7171 -0.0072 -1.00%
2024-04-03 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7171 0.7171 0.7117 0.7117 0.0054 0.76%
2024-04-02 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7117 0.7117 0.7128 0.7128 -0.0011 -0.15%
2024-04-01 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7128 0.7128 0.7041 0.7041 0.0087 1.24%
2024-03-29 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7041 0.7041 0.6948 0.6948 0.0093 1.34%
2024-03-28 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6948 0.6948 0.6855 0.6855 0.0093 1.36%
2024-03-27 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6855 0.6855 0.6955 0.6955 -0.0100 -1.44%
2024-03-26 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6955 0.6955 0.6945 0.6945 0.0010 0.14%
2024-03-25 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6945 0.6945 0.6974 0.6974 -0.0029 -0.42%
2024-03-22 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6974 0.6974 0.7063 0.7063 -0.0089 -1.26%
2024-03-21 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7063 0.7063 0.7054 0.7054 0.0009 0.13%
2024-03-20 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7054 0.7054 0.7001 0.7001 0.0053 0.76%
2024-03-19 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7001 0.7001 0.7043 0.7043 -0.0042 -0.60%
2024-03-18 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7043 0.7043 0.7009 0.7009 0.0034 0.49%
2024-03-15 501186 华夏战略配售(LOF) 0.7009 0.7009 0.6942 0.6942 0.0067 0.97%
2024-03-14 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6942 0.6942 0.6947 0.6947 -0.0005 -0.07%
2024-03-13 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6947 0.6947 0.6937 0.6937 0.0010 0.14%
2024-03-12 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6937 0.6937 0.6912 0.6912 0.0025 0.36%
2024-03-11 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6912 0.6912 0.6842 0.6842 0.0070 1.02%
2024-03-08 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6842 0.6842 0.6816 0.6816 0.0026 0.38%
2024-03-07 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6816 0.6816 0.6830 0.6830 -0.0014 -0.20%
2024-03-06 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6830 0.6830 0.6828 0.6828 0.0002 0.03%
2024-03-05 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6828 0.6828 0.6840 0.6840 -0.0012 -0.18%
2024-03-04 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6840 0.6840 0.6834 0.6834 0.0006 0.09%
2024-03-01 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6834 0.6834 0.6839 0.6839 -0.0005 -0.07%
2024-02-29 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6839 0.6839 0.6691 0.6691 0.0148 2.21%
2024-02-28 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6691 0.6691 0.6862 0.6862 -0.0171 -2.49%
2024-02-27 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6862 0.6862 0.6754 0.6754 0.0108 1.60%
2024-02-26 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6754 0.6754 0.6745 0.6745 0.0009 0.13%
2024-02-23 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6745 0.6745 0.6713 0.6713 0.0032 0.48%
2024-02-22 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6713 0.6713 0.6663 0.6663 0.0050 0.75%
2024-02-21 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6663 0.6663 0.6605 0.6605 0.0058 0.88%
2024-02-20 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6605 0.6605 0.6604 0.6604 0.0001 0.02%
2024-02-19 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6604 0.6604 0.6556 0.6556 0.0048 0.73%
2024-02-08 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6556 0.6556 0.6374 0.6374 0.0182 2.86%
2024-02-07 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6374 0.6374 0.6248 0.6248 0.0126 2.02%
2024-02-06 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6248 0.6248 0.5980 0.5980 0.0268 4.48%
2024-02-05 501186 华夏战略配售(LOF) 0.5980 0.5980 0.6117 0.6117 -0.0137 -2.24%
2024-02-02 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6117 0.6117 0.6233 0.6233 -0.0116 -1.86%
2024-02-01 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6233 0.6233 0.6252 0.6252 -0.0019 -0.30%
2024-01-31 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6252 0.6252 0.6407 0.6407 -0.0155 -2.42%
2024-01-30 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6407 0.6407 0.6550 0.6550 -0.0143 -2.18%
2024-01-29 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6550 0.6550 0.6613 0.6613 -0.0063 -0.95%
2024-01-26 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6613 0.6613 0.6653 0.6653 -0.0040 -0.60%
2024-01-25 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6653 0.6653 0.6499 0.6499 0.0154 2.37%
2024-01-24 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6499 0.6499 0.6432 0.6432 0.0067 1.04%
2024-01-23 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6432 0.6432 0.6386 0.6386 0.0046 0.72%
2024-01-22 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6386 0.6386 0.6665 0.6665 -0.0279 -4.19%
2024-01-19 501186 华夏战略配售(LOF) 0.6665 0.6665 0.6707 0.6707 -0.0042 -0.63%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股金融 0.9500 2.29%
华夏智造升级混合A 0.6015 1.50%
华夏智造升级混合C 0.5964 1.50%
有色50 1.0845 1.36%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C 1.0619 1.29%
金融行业 2.0676 1.29%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A 1.0666 1.28%
华夏银基 1.2801 1.06%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.8399 1.05%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8372 1.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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