华夏兴融混合(LOF)A(华夏配售)基金净值查询(501186)

今天最新净值 0.8232 0.0019 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7949 -0.0032 -0.3989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8232
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1846亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：翟宇航

近一月华夏兴融混合(LOF)A|华夏配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏兴融混合(LOF)A(501186)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8219	0.8219	0.8232	0.8232	-0.0013	-0.16%
2026-09-16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8232	0.8232	0.8213	0.8213	0.0019	0.23%
2026-09-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8213	0.8213	0.8239	0.8239	-0.0026	-0.32%
2026-09-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8239	0.8239	0.8261	0.8261	-0.0022	-0.27%
2026-09-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8261	0.8261	0.8324	0.8324	-0.0063	-0.76%
2026-09-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8324	0.8324	0.8347	0.8347	-0.0023	-0.28%
2026-09-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8347	0.8347	0.8309	0.8309	0.0038	0.46%
2026-09-08	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8309	0.8309	0.8308	0.8308	0.0001	0.01%
2026-09-07	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8308	0.8308	0.8327	0.8327	-0.0019	-0.23%
2026-09-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8327	0.8327	0.8346	0.8346	-0.0019	-0.23%

2026-09-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8346	0.8346	0.8323	0.8323	0.0023	0.28%
2026-09-02	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8323	0.8323	0.8375	0.8375	-0.0052	-0.62%
2026-09-01	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8375	0.8375	0.8401	0.8401	-0.0026	-0.31%
2026-08-31	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8401	0.8401	0.8381	0.8381	0.0020	0.24%
2026-08-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8381	0.8381	0.8385	0.8385	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8385	0.8385	0.8334	0.8334	0.0051	0.61%
2026-08-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8334	0.8334	0.8276	0.8276	0.0058	0.70%
2026-08-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8276	0.8276	0.8290	0.8290	-0.0014	-0.17%
2026-08-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8290	0.8290	0.8321	0.8321	-0.0031	-0.37%
2026-08-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8321	0.8321	0.8298	0.8298	0.0023	0.28%
2026-08-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8298	0.8298	0.8278	0.8278	0.0020	0.24%
2026-08-19	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8278	0.8278	0.8353	0.8353	-0.0075	-0.90%
2026-08-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.8353	0.8353	0.8336	0.8336	0.0017	0.20%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
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山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%