华夏兴融混合(LOF)A(华夏配售)基金净值查询(501186)

今天最新净值 0.7642 0.0034 0.45% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7525 -0.0126 -1.6461%

累计净值：0.7642
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1846亿
最近资产：5.17亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张城源刘明宇翟宇航

近一季华夏兴融混合(LOF)A|华夏配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏兴融混合(LOF)A(501186)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7651	0.7651	0.7642	0.7642	0.0009	0.12%
2025-12-12	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7642	0.7642	0.7608	0.7608	0.0034	0.45%
2025-12-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7608	0.7608	0.7650	0.7650	-0.0042	-0.55%
2025-12-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7650	0.7650	0.7611	0.7611	0.0039	0.51%
2025-12-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7611	0.7611	0.7677	0.7677	-0.0066	-0.86%
2025-12-08	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7677	0.7677	0.7684	0.7684	-0.0007	-0.09%
2025-12-05	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7684	0.7684	0.7641	0.7641	0.0043	0.56%
2025-12-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7641	0.7641	0.7652	0.7652	-0.0011	-0.14%
2025-12-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7652	0.7652	0.7644	0.7644	0.0008	0.10%
2025-12-02	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7644	0.7644	0.7669	0.7669	-0.0025	-0.33%

2025-12-01	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7669	0.7669	0.7607	0.7607	0.0062	0.82%
2025-11-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7607	0.7607	0.7586	0.7586	0.0021	0.28%
2025-11-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7586	0.7586	0.7585	0.7585	0.0001	0.01%
2025-11-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7585	0.7585	0.7589	0.7589	-0.0004	-0.05%
2025-11-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7589	0.7589	0.7559	0.7559	0.0030	0.40%
2025-11-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7559	0.7559	0.7552	0.7552	0.0007	0.09%
2025-11-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7552	0.7552	0.7632	0.7632	-0.0080	-1.05%
2025-11-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7632	0.7632	0.7674	0.7674	-0.0042	-0.55%
2025-11-19	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7674	0.7674	0.7654	0.7654	0.0020	0.26%
2025-11-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7654	0.7654	0.7695	0.7695	-0.0041	-0.53%
2025-11-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7695	0.7695	0.7753	0.7753	-0.0058	-0.75%
2025-11-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7753	0.7753	0.7814	0.7814	-0.0061	-0.78%
2025-11-13	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7814	0.7814	0.7769	0.7769	0.0045	0.58%
2025-11-12	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7769	0.7769	0.7747	0.7747	0.0022	0.28%
2025-11-11	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7747	0.7747	0.7775	0.7775	-0.0028	-0.36%

2025-11-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7775	0.7775	0.7710	0.7710	0.0065	0.84%
2025-11-07	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7710	0.7710	0.7724	0.7724	-0.0014	-0.18%
2025-11-06	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7724	0.7724	0.7697	0.7697	0.0027	0.35%
2025-11-05	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7697	0.7697	0.7683	0.7683	0.0014	0.18%
2025-11-04	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7683	0.7683	0.7737	0.7737	-0.0054	-0.70%
2025-11-03	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7737	0.7737	0.7722	0.7722	0.0015	0.19%
2025-10-31	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7722	0.7722	0.7738	0.7738	-0.0016	-0.21%
2025-10-30	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7738	0.7738	0.7750	0.7750	-0.0012	-0.15%
2025-10-29	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7750	0.7750	0.7696	0.7696	0.0054	0.70%
2025-10-28	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7696	0.7696	0.7747	0.7747	-0.0051	-0.66%
2025-10-27	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7747	0.7747	0.7728	0.7728	0.0019	0.25%
2025-10-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7728	0.7728	0.7733	0.7733	-0.0005	-0.06%
2025-10-23	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7733	0.7733	0.7724	0.7724	0.0009	0.12%
2025-10-22	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7724	0.7724	0.7747	0.7747	-0.0023	-0.30%
2025-10-21	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7747	0.7747	0.7724	0.7724	0.0023	0.30%
2025-10-20	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7724	0.7724	0.7754	0.7754	-0.0030	-0.39%
2025-10-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7754	0.7754	0.7800	0.7800	-0.0046	-0.59%
2025-10-16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7800	0.7800	0.7836	0.7836	-0.0036	-0.46%
2025-10-15	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7836	0.7836	0.7715	0.7715	0.0121	1.57%
2025-10-14	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7715	0.7715	0.7740	0.7740	-0.0025	-0.32%
2025-10-13	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7740	0.7740	0.7698	0.7698	0.0042	0.55%
2025-10-10	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7698	0.7698	0.7764	0.7764	-0.0066	-0.85%
2025-10-09	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7764	0.7764	0.7670	0.7670	0.0094	1.23%
2025-09-30	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7670	0.7670	0.7616	0.7616	0.0054	0.71%
2025-09-29	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7616	0.7616	0.7561	0.7561	0.0055	0.73%
2025-09-26	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7561	0.7561	0.7563	0.7563	-0.0002	-0.03%
2025-09-25	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7563	0.7563	0.7581	0.7581	-0.0018	-0.24%
2025-09-24	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7581	0.7581	0.7555	0.7555	0.0026	0.34%
2025-09-23	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7555	0.7555	0.7577	0.7577	-0.0022	-0.29%
2025-09-22	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7577	0.7577	0.7570	0.7570	0.0007	0.09%
2025-09-19	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7570	0.7570	0.7535	0.7535	0.0035	0.46%
2025-09-18	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7535	0.7535	0.7626	0.7626	-0.0091	-1.19%
2025-09-17	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7626	0.7626	0.7634	0.7634	-0.0008	-0.10%
2025-09-16	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7634	0.7634	0.7609	0.7609	0.0025	0.33%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技金融	1.3161	0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
智能车ETF	1.2065	0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式	2.3716	0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2222	0.09%
豆粕ETF	1.9069	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7089	0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6788	0.04%
华夏新兴消费混合A	2.0393	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%