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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询(022794)

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今天最新净值 0.8797 -0.0108 -1.23% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8797
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0933亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林嵩
近一季鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794)基金累计收益率6.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8817 0.8817 0.8797 0.8797 0.0020 0.23%
2026-09-15 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8797 0.8797 0.8905 0.8905 -0.0108 -1.23%
2026-09-14 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8905 0.8905 0.8748 0.8748 0.0157 1.79%
2026-09-11 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8748 0.8748 0.8913 0.8913 -0.0165 -1.85%
2026-09-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8913 0.8913 0.9079 0.9079 -0.0166 -1.86%
2026-09-09 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9079 0.9079 0.9163 0.9163 -0.0084 -0.92%
2026-09-08 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9163 0.9163 0.9034 0.9034 0.0129 1.43%
2026-09-07 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9034 0.9034 0.9035 0.9035 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9035 0.9035 0.9122 0.9122 -0.0087 -0.95%
2026-09-03 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9122 0.9122 0.9088 0.9088 0.0034 0.37%
2026-09-02 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9088 0.9088 0.9214 0.9214 -0.0126 -1.37%
2026-09-01 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9214 0.9214 0.9172 0.9172 0.0042 0.46%
2026-08-31 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9172 0.9172 0.9364 0.9364 -0.0192 -2.09%
2026-08-28 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9364 0.9364 0.9558 0.9558 -0.0194 -2.07%
2026-08-27 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9558 0.9558 0.9476 0.9476 0.0082 0.87%
2026-08-26 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9476 0.9476 0.9366 0.9366 0.0110 1.17%
2026-08-25 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9366 0.9366 0.9233 0.9233 0.0133 1.44%
2026-08-24 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9233 0.9233 0.9705 0.9705 -0.0472 -5.11%
2026-08-21 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9705 0.9705 0.9985 0.9985 -0.0280 -2.89%
2026-08-20 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9985 0.9985 0.9365 0.9365 0.0620 6.62%
2026-08-19 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9365 0.9365 0.9605 0.9605 -0.0240 -2.50%
2026-08-18 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9605 0.9605 0.9679 0.9679 -0.0074 -0.76%
2026-08-17 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9679 0.9679 0.9653 0.9653 0.0026 0.27%
2026-08-14 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9653 0.9653 0.9752 0.9752 -0.0099 -1.02%
2026-08-13 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9752 0.9752 0.9665 0.9665 0.0087 0.90%
2026-08-12 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9665 0.9665 0.9714 0.9714 -0.0049 -0.50%
2026-08-11 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9714 0.9714 0.9678 0.9678 0.0036 0.37%
2026-08-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9678 0.9678 0.9570 0.9570 0.0108 1.13%
2026-08-07 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9570 0.9570 0.9092 0.9092 0.0478 5.26%
2026-08-06 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9092 0.9092 0.9243 0.9243 -0.0151 -1.66%
2026-08-05 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9243 0.9243 0.9194 0.9194 0.0049 0.53%
2026-08-04 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9194 0.9194 0.9091 0.9091 0.0103 1.13%
2026-08-03 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9091 0.9091 0.9147 0.9147 -0.0056 -0.61%
2026-07-31 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9147 0.9147 0.9069 0.9069 0.0078 0.86%
2026-07-30 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9069 0.9069 0.9119 0.9119 -0.0050 -0.55%
2026-07-29 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9119 0.9119 0.9010 0.9010 0.0109 1.21%
2026-07-28 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9010 0.9010 0.9155 0.9155 -0.0145 -1.58%
2026-07-27 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9155 0.9155 0.8887 0.8887 0.0268 3.02%
2026-07-24 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8887 0.8887 0.9265 0.9265 -0.0378 -4.25%
2026-07-23 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9265 0.9265 0.9328 0.9328 -0.0063 -0.68%
2026-07-22 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9328 0.9328 0.9313 0.9313 0.0015 0.16%
2026-07-21 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9313 0.9313 0.9233 0.9233 0.0080 0.87%
2026-07-20 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9233 0.9233 0.9047 0.9047 0.0186 2.06%
2026-07-17 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9047 0.9047 0.9554 0.9554 -0.0507 -5.31%
2026-07-16 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9554 0.9554 0.9424 0.9424 0.0130 1.38%
2026-07-15 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9424 0.9424 0.9084 0.9084 0.0340 3.74%
2026-07-14 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.9084 0.9084 0.8869 0.8869 0.0215 2.42%
2026-07-13 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8869 0.8869 0.8897 0.8897 -0.0028 -0.31%
2026-07-10 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8897 0.8897 0.8581 0.8581 0.0316 3.68%
2026-07-09 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8581 0.8581 0.8516 0.8516 0.0065 0.76%
2026-07-08 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8516 0.8516 0.8629 0.8629 -0.0113 -1.31%
2026-07-07 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8629 0.8629 0.8977 0.8977 -0.0348 -4.03%
2026-07-06 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8977 0.8977 0.8876 0.8876 0.0101 1.14%
2026-07-03 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8876 0.8876 0.8745 0.8745 0.0131 1.50%
2026-07-02 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8745 0.8745 0.8842 0.8842 -0.0097 -1.10%
2026-07-01 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8842 0.8842 0.8520 0.8520 0.0322 3.78%
2026-06-30 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8520 0.8520 0.8646 0.8646 -0.0126 -1.48%
2026-06-29 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8646 0.8646 0.8139 0.8139 0.0507 6.23%
2026-06-26 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8139 0.8139 0.8443 0.8443 -0.0304 -3.60%
2026-06-25 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8443 0.8443 0.8432 0.8432 0.0011 0.13%
2026-06-24 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8432 0.8432 0.8409 0.8409 0.0023 0.27%
2026-06-23 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8409 0.8409 0.8352 0.8352 0.0057 0.68%
2026-06-22 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8352 0.8352 0.8274 0.8274 0.0078 0.94%
2026-06-18 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8274 0.8274 0.8158 0.8158 0.0116 1.42%
2026-06-17 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 0.8158 0.8158 0.8228 0.8228 -0.0070 -0.85%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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