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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询(022794)

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今天最新净值 0.9931 0.0089 0.90% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9931
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0933亿
最近资产：0.09亿
基金公司：
基金经理：林嵩

近一月鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9901	0.9901	0.9931	0.9931	-0.0030	-0.30%
2025-12-19	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9931	0.9931	0.9842	0.9842	0.0089	0.90%
2025-12-18	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9842	0.9842	0.9870	0.9870	-0.0028	-0.28%
2025-12-17	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9870	0.9870	0.9762	0.9762	0.0108	1.11%
2025-12-16	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9762	0.9762	0.9895	0.9895	-0.0133	-1.34%
2025-12-15	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9895	0.9895	0.9998	0.9998	-0.0103	-1.03%
2025-12-12	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9998	0.9998	0.9952	0.9952	0.0046	0.46%
2025-12-11	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9952	0.9952	1.0006	1.0006	-0.0054	-0.54%
2025-12-10	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0006	1.0006	0.9964	0.9964	0.0042	0.42%
2025-12-09	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9964	0.9964	1.0012	1.0012	-0.0048	-0.48%

2025-12-08	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0012	1.0012	1.0019	1.0019	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0019	1.0019	0.9977	0.9977	0.0042	0.42%
2025-12-04	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9977	0.9977	0.9992	0.9992	-0.0015	-0.15%
2025-12-03	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9992	0.9992	1.0015	1.0015	-0.0023	-0.23%
2025-12-02	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0015	1.0015	1.0189	1.0189	-0.0174	-1.71%
2025-12-01	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0189	1.0189	1.0119	1.0119	0.0070	0.69%
2025-11-28	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0119	1.0119	1.0138	1.0138	-0.0019	-0.19%
2025-11-27	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0138	1.0138	1.0192	1.0192	-0.0054	-0.53%
2025-11-26	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0192	1.0192	1.0178	1.0178	0.0014	0.14%
2025-11-25	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0178	1.0178	1.0101	1.0101	0.0077	0.76%
2025-11-24	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0101	1.0101	1.0026	1.0026	0.0075	0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.65%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.52%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.48%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.39%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.18%
红土精选混合C	3.9633	5.16%
宏利绩优混合C	2.5420	5.15%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.14%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.11%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.8369	4.75%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.8271	4.75%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.9222	4.71%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.70%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.69%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.68%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.65%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.65%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C	1.5891	4.60%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	1.5957	4.59%