鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询(022794)

今天最新净值 0.8855 0.0038 0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8855
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0933亿
最近资产：0.09亿
基金公司：
基金经理：林嵩

近一月鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I(022794)基金累计收益率-6.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8956	0.8956	0.8855	0.8855	0.0101	1.14%
2026-09-17	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8855	0.8855	0.8817	0.8817	0.0038	0.43%
2026-09-16	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8817	0.8817	0.8797	0.8797	0.0020	0.23%
2026-09-15	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8797	0.8797	0.8905	0.8905	-0.0108	-1.23%
2026-09-14	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8905	0.8905	0.8748	0.8748	0.0157	1.79%
2026-09-11	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8748	0.8748	0.8913	0.8913	-0.0165	-1.85%
2026-09-10	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.8913	0.8913	0.9079	0.9079	-0.0166	-1.86%
2026-09-09	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9079	0.9079	0.9163	0.9163	-0.0084	-0.92%
2026-09-08	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9163	0.9163	0.9034	0.9034	0.0129	1.43%
2026-09-07	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9034	0.9034	0.9035	0.9035	-0.0001	-0.01%

2026-09-04	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9035	0.9035	0.9122	0.9122	-0.0087	-0.95%
2026-09-03	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9122	0.9122	0.9088	0.9088	0.0034	0.37%
2026-09-02	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9088	0.9088	0.9214	0.9214	-0.0126	-1.37%
2026-09-01	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9214	0.9214	0.9172	0.9172	0.0042	0.46%
2026-08-31	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9172	0.9172	0.9364	0.9364	-0.0192	-2.09%
2026-08-28	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9364	0.9364	0.9558	0.9558	-0.0194	-2.07%
2026-08-27	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9558	0.9558	0.9476	0.9476	0.0082	0.87%
2026-08-26	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9476	0.9476	0.9366	0.9366	0.0110	1.17%
2026-08-25	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9366	0.9366	0.9233	0.9233	0.0133	1.44%
2026-08-24	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9233	0.9233	0.9705	0.9705	-0.0472	-5.11%
2026-08-21	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9705	0.9705	0.9985	0.9985	-0.0280	-2.89%
2026-08-20	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9985	0.9985	0.9365	0.9365	0.0620	6.62%
2026-08-19	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9365	0.9365	0.9605	0.9605	-0.0240	-2.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%