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中欧瑾通灵活配置混合E - 基金主页(代码:018449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5290 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5512 0.0017 0.1097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6406
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.1041亿
最近资产：22.28亿
基金公司：
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.25%	-0.38%	-1.08%	1.88%	14.95%	15.35%	16.96%
同类排名	1290/2282	819/2314	611/2307	739/2292	1368/2265	1749/2173	1266/2101	-

中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5341	0.33%
2026-09-17	1.5290	0.01%
2026-09-16	1.5288	0.23%
2026-09-15	1.5253	-0.02%
2026-09-14	1.5256	0.03%
2026-09-11	1.5251	-0.30%

中欧瑾通灵活配置混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-17	分红	每份派现金0.0062元
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-22	分红	每份派现金0.0155元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	分红	每份派现金0.0155元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	分红	每份派现金0.0151元
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-07	分红	每份派现金0.0149元

中欧瑾通灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	1.23%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	0.54%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.51%	0.60%
601872	招商轮船	0.0000	0.47%	6.47%
688041	海光信息	0.0000	0.45%	3.01%
600519	贵州茅台	0.0000	0.39%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.35%	5.89%
688630	芯碁微装	0.0000	0.33%	8.33%
601138	工业富联	0.0000	0.30%	2.61%

中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金档案

基金代码	018449	基金简称	中欧瑾通灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司
最近资产	22.28亿	最近份额	15.1041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%