中欧瑾通灵活配置混合E基金净值查询(018449)
今天最新净值
1.5253
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5512
0.0017 0.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6369
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1041亿
- 最近资产：22.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
近一季,中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5288 |
1.6404 |
1.5253 |
1.6369 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5253 |
1.6369 |
1.5256 |
1.6372 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5256 |
1.6372 |
1.5251 |
1.6367 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5251 |
1.6367 |
1.5297 |
1.6413 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5297 |
1.6413 |
1.5327 |
1.6443 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5327 |
1.6443 |
1.5319 |
1.6435 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5319 |
1.6435 |
1.5321 |
1.6437 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5321 |
1.6437 |
1.5301 |
1.6417 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5301 |
1.6417 |
1.5322 |
1.6438 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5322 |
1.6438 |
1.5305 |
1.6421 |
0.0017 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
1.6421 |
1.5345 |
1.6461 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5345 |
1.6461 |
1.5358 |
1.6474 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5358 |
1.6474 |
1.5337 |
1.6453 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5337 |
1.6453 |
1.5340 |
1.6456 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5340 |
1.6456 |
1.5305 |
1.6421 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
1.6421 |
1.5290 |
1.6406 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5290 |
1.6406 |
1.5296 |
1.6412 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5296 |
1.6412 |
1.5332 |
1.6448 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5332 |
1.6448 |
1.5322 |
1.6438 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5322 |
1.6438 |
1.5307 |
1.6423 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5307 |
1.6423 |
1.5411 |
1.6527 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5411 |
1.6527 |
1.5414 |
1.6530 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5414 |
1.6530 |
1.5346 |
1.6462 |
0.0068 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5346 |
1.6462 |
1.5338 |
1.6454 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5338 |
1.6454 |
1.5355 |
1.6471 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5355 |
1.6471 |
1.5329 |
1.6445 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5329 |
1.6445 |
1.5367 |
1.6483 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5367 |
1.6483 |
1.5342 |
1.6458 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5342 |
1.6458 |
1.5306 |
1.6422 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5306 |
1.6422 |
1.5302 |
1.6418 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5302 |
1.6418 |
1.5240 |
1.6356 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5240 |
1.6356 |
1.5195 |
1.6311 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5195 |
1.6311 |
1.5195 |
1.6311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5195 |
1.6311 |
1.5167 |
1.6283 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5167 |
1.6283 |
1.5177 |
1.6293 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5177 |
1.6293 |
1.5156 |
1.6272 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5156 |
1.6272 |
1.5203 |
1.6319 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5203 |
1.6319 |
1.5153 |
1.6269 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5153 |
1.6269 |
1.5185 |
1.6301 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5185 |
1.6301 |
1.5177 |
1.6293 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5177 |
1.6293 |
1.5181 |
1.6297 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5181 |
1.6297 |
1.5118 |
1.6234 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5118 |
1.6234 |
1.5123 |
1.6239 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5123 |
1.6239 |
1.5236 |
1.6352 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5236 |
1.6352 |
1.5305 |
1.6421 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
1.6421 |
1.5328 |
1.6444 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5328 |
1.6444 |
1.5264 |
1.6380 |
0.0064 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5264 |
1.6380 |
1.5361 |
1.6477 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5361 |
1.6477 |
1.5412 |
1.6528 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5412 |
1.6528 |
1.5356 |
1.6472 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5356 |
1.6472 |
1.5385 |
1.6501 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5385 |
1.6501 |
1.5413 |
1.6529 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5413 |
1.6529 |
1.5403 |
1.6519 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5403 |
1.6519 |
1.5391 |
1.6507 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5391 |
1.6507 |
1.5466 |
1.6582 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5466 |
1.6582 |
1.5493 |
1.6609 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5493 |
1.6609 |
1.5486 |
1.6602 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5486 |
1.6602 |
1.5462 |
1.6578 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5462 |
1.6578 |
1.5535 |
1.6651 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5535 |
1.6651 |
1.5525 |
1.6641 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5525 |
1.6641 |
1.5492 |
1.6608 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5492 |
1.6608 |
1.5558 |
1.6674 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5558 |
1.6674 |
1.5500 |
1.6616 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5500 |
1.6616 |
1.5488 |
1.6604 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5488 |
1.6604 |
1.5455 |
1.6571 |
0.0033 |
0.21% |
