中欧瑾通灵活配置混合E基金净值查询(018449)
今天最新净值
1.5288
0.0035 0.23%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5512
0.0017 0.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6404
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1041亿
- 最近资产：22.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
近一月,中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5290 |
1.6406 |
1.5288 |
1.6404 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5288 |
1.6404 |
1.5253 |
1.6369 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5253 |
1.6369 |
1.5256 |
1.6372 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5256 |
1.6372 |
1.5251 |
1.6367 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5251 |
1.6367 |
1.5297 |
1.6413 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5297 |
1.6413 |
1.5327 |
1.6443 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5327 |
1.6443 |
1.5319 |
1.6435 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5319 |
1.6435 |
1.5321 |
1.6437 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5321 |
1.6437 |
1.5301 |
1.6417 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5301 |
1.6417 |
1.5322 |
1.6438 |
-0.0021 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5322 |
1.6438 |
1.5305 |
1.6421 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
1.6421 |
1.5345 |
1.6461 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5345 |
1.6461 |
1.5358 |
1.6474 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5358 |
1.6474 |
1.5337 |
1.6453 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5337 |
1.6453 |
1.5340 |
1.6456 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5340 |
1.6456 |
1.5305 |
1.6421 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5305 |
1.6421 |
1.5290 |
1.6406 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5290 |
1.6406 |
1.5296 |
1.6412 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5296 |
1.6412 |
1.5332 |
1.6448 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5332 |
1.6448 |
1.5322 |
1.6438 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5322 |
1.6438 |
1.5307 |
1.6423 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5307 |
1.6423 |
1.5411 |
1.6527 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5411 |
1.6527 |
1.5414 |
1.6530 |
-0.0003 |
-0.02% |
