中欧瑾通灵活配置混合E基金净值查询(018449)
今天最新净值
1.5220
-0.0035 -0.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5269
-0.0008 -0.0528%
- 累计净值：1.6119
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1041亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
近一季,中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5277 |
1.6176 |
1.5220 |
1.6119 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5220 |
1.6119 |
1.5255 |
1.6154 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5255 |
1.6154 |
1.5262 |
1.6161 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5262 |
1.6161 |
1.5249 |
1.6148 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5249 |
1.6148 |
1.5263 |
1.6162 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5263 |
1.6162 |
1.5252 |
1.6151 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5252 |
1.6151 |
1.5271 |
1.6170 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5271 |
1.6170 |
1.5258 |
1.6157 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5258 |
1.6157 |
1.5215 |
1.6114 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5215 |
1.6114 |
1.5234 |
1.6133 |
-0.0019 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5234 |
1.6133 |
1.5247 |
1.6146 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5247 |
1.6146 |
1.5264 |
1.6163 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5264 |
1.6163 |
1.5232 |
1.6131 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5232 |
1.6131 |
1.5209 |
1.6108 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5209 |
1.6108 |
1.5211 |
1.6110 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5211 |
1.6110 |
1.5208 |
1.6107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5208 |
1.6107 |
1.5185 |
1.6084 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5185 |
1.6084 |
1.5183 |
1.6082 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5183 |
1.6082 |
1.5262 |
1.6161 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5262 |
1.6161 |
1.5276 |
1.6175 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5276 |
1.6175 |
1.5274 |
1.6173 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5274 |
1.6173 |
1.5311 |
1.6210 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5311 |
1.6210 |
1.5321 |
1.6220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5321 |
1.6220 |
1.5351 |
1.6250 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5351 |
1.6250 |
1.5309 |
1.6208 |
0.0042 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-12 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5309 |
1.6208 |
1.5315 |
1.6214 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5315 |
1.6214 |
1.5330 |
1.6229 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5330 |
1.6229 |
1.5311 |
1.6210 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5311 |
1.6210 |
1.5303 |
1.6202 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5303 |
1.6202 |
1.5275 |
1.6174 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5275 |
1.6174 |
1.5254 |
1.6153 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5254 |
1.6153 |
1.5306 |
1.6205 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5306 |
1.6205 |
1.5293 |
1.6192 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5293 |
1.6192 |
1.5292 |
1.6191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5292 |
1.6191 |
1.5312 |
1.6211 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5312 |
1.6211 |
1.5266 |
1.6165 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5266 |
1.6165 |
1.5283 |
1.6182 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5283 |
1.6182 |
1.5245 |
1.6144 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5245 |
1.6144 |
1.5242 |
1.6141 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5242 |
1.6141 |
1.5385 |
1.6129 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5385 |
1.6129 |
1.5400 |
1.6144 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5400 |
1.6144 |
1.5366 |
1.6110 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5366 |
1.6110 |
1.5364 |
1.6108 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5364 |
1.6108 |
1.5410 |
1.6154 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5410 |
1.6154 |
1.5425 |
1.6169 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5425 |
1.6169 |
1.5382 |
1.6126 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5382 |
1.6126 |
1.5421 |
1.6165 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5421 |
1.6165 |
1.5432 |
1.6176 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5432 |
1.6176 |
1.5459 |
1.6203 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5459 |
1.6203 |
1.5414 |
1.6158 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5414 |
1.6158 |
1.5381 |
1.6125 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5381 |
1.6125 |
1.5331 |
1.6075 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5331 |
1.6075 |
1.5344 |
1.6088 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5344 |
1.6088 |
1.5349 |
1.6093 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5349 |
1.6093 |
1.5318 |
1.6062 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5318 |
1.6062 |
1.5344 |
1.6088 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5344 |
1.6088 |
1.5347 |
1.6091 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5347 |
1.6091 |
1.5353 |
1.6097 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
018449 |
中欧瑾通灵活配置混合E |
1.5353 |
1.6097 |
1.5396 |
1.6140 |
-0.0043 |
-0.28% |
