中信建投双利3个月债C基金净值查询(011672)
今天最新净值
1.1578
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1326
0.0011 0.0933%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1578
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8248亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健 刘锋
近一季,中信建投双利3个月债C(011672)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-08-12 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0041 |
0.35% |
