中信建投双利3个月债C基金净值查询(011672)
今天最新净值
1.0839
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0884
0.0057 0.5251%
- 累计净值：1.0839
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8248亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许健 刘锋
近一季,中信建投双利3个月债C(011672)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0021 |
0.20% |
