中信建投双利3个月债C基金净值查询(011672)
今天最新净值
1.1604
0.0026 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1326
0.0011 0.0933%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1604
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8248亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：许健 刘锋
近一月,中信建投双利3个月债C(011672)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
011672 |
中信建投双利3个月债C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0008 |
0.07% |
