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国金惠诚债券A(国金惠诚A) - 基金主页(代码:010249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0797 -0.0024 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0797
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2486亿
最近资产：2.29亿
基金公司：
基金经理：于涛杜哲张航王珂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	-0.73%	-1.54%	-2.24%	0.87%	8.72%	9.54%	11.23%
同类排名	1212/1519	1635/1766	1395/1768	1315/1726	923/1391	729/1151	638/963	-

国金惠诚债券A(010249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0827	0.28%
2026-09-17	1.0797	-0.22%
2026-09-16	1.0821	0.22%
2026-09-15	1.0797	-0.17%
2026-09-14	1.0815	-0.12%
2026-09-11	1.0828	-0.44%

国金惠诚债券A基金动态

国金惠诚债券A 国金基金尹海峰离任2只债券基金

国金惠诚债券A、C成立于2021年4月14日，截至2022年12月22日，其今年来收益率分别为-5.80%、-6.19%，成立来收益率分别为-1.93%、-2.64%%，累计净值分别为0.9807元、0.9736元。
标签：收益率收益债券信用成立研究关联基金：国金惠诚债券A
国金惠诚债券A ETF遭中小公司“抛弃” 年内多只迷你产品面临清盘

自2022年4月2日起，王睿起任中银远见成长混合A的基金经理，截至2022年4月9日，王睿共任职4只混合型基金的基金经理。除中银远见成长混合A外，中银高质量发展机遇混合、中银价值混合、中银新经济灵活配置混合的任职回报率分别为60.45%、76.14%、117.5%，其中，王睿任职中银新经济灵活配置混合已满三年。
标签：投资混合债券管理清盘混合型经理关联基金：国金惠诚债券A 景顺长城景泰聚利纯债景顺长城景泰鑫利纯债A 信澳精华配置混合A 中银高质量发展机遇混合A 中银新经济灵活配置混合A 中银臻享债券

国金惠诚债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.65%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%
688629	华丰科技	0.0000	0.40%	0.83%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
300274	阳光电源	0.0000	0.39%	-2.29%
603019	中科曙光	0.0000	0.39%	1.38%
601138	工业富联	0.0000	0.37%	2.61%
300502	新易盛	0.0000	0.36%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	0.36%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	0.33%	1.17%

国金惠诚债券A(010249)基金档案

基金代码	010249	基金简称	国金惠诚债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	于涛杜哲张航王珂	基金托管人		基金公司
最近资产	2.29亿	最近份额	2.2486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%