国金惠诚债券A(国金惠诚A)基金净值查询(010249)

今天最新净值 1.0797 -0.0018 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1065 0.0001 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0797
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2486亿
最近资产：2.29亿
基金公司：
基金经理：于涛杜哲张航王珂

近一月国金惠诚债券A|国金惠诚A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金惠诚债券A(010249)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010249	国金惠诚债券A	1.0821	1.0821	1.0797	1.0797	0.0024	0.22%
2026-09-15	010249	国金惠诚债券A	1.0797	1.0797	1.0815	1.0815	-0.0018	-0.17%
2026-09-14	010249	国金惠诚债券A	1.0815	1.0815	1.0828	1.0828	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	010249	国金惠诚债券A	1.0828	1.0828	1.0876	1.0876	-0.0048	-0.44%
2026-09-10	010249	国金惠诚债券A	1.0876	1.0876	1.0907	1.0907	-0.0031	-0.28%
2026-09-09	010249	国金惠诚债券A	1.0907	1.0907	1.0890	1.0890	0.0017	0.16%
2026-09-08	010249	国金惠诚债券A	1.0890	1.0890	1.0880	1.0880	0.0010	0.09%
2026-09-07	010249	国金惠诚债券A	1.0880	1.0880	1.0889	1.0889	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	010249	国金惠诚债券A	1.0889	1.0889	1.0899	1.0899	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	010249	国金惠诚债券A	1.0899	1.0899	1.0888	1.0888	0.0011	0.10%

2026-09-02	010249	国金惠诚债券A	1.0888	1.0888	1.0931	1.0931	-0.0043	-0.39%
2026-09-01	010249	国金惠诚债券A	1.0931	1.0931	1.0945	1.0945	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	010249	国金惠诚债券A	1.0945	1.0945	1.0944	1.0944	0.0001	0.01%
2026-08-28	010249	国金惠诚债券A	1.0944	1.0944	1.0944	1.0944	0.0000	0.00%
2026-08-27	010249	国金惠诚债券A	1.0944	1.0944	1.0909	1.0909	0.0035	0.32%
2026-08-26	010249	国金惠诚债券A	1.0909	1.0909	1.0888	1.0888	0.0021	0.19%
2026-08-25	010249	国金惠诚债券A	1.0888	1.0888	1.0910	1.0910	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	010249	国金惠诚债券A	1.0910	1.0910	1.0933	1.0933	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	010249	国金惠诚债券A	1.0933	1.0933	1.0913	1.0913	0.0020	0.18%
2026-08-20	010249	国金惠诚债券A	1.0913	1.0913	1.0901	1.0901	0.0012	0.11%
2026-08-19	010249	国金惠诚债券A	1.0901	1.0901	1.0971	1.0971	-0.0070	-0.64%
2026-08-18	010249	国金惠诚债券A	1.0971	1.0971	1.0966	1.0966	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%