鹏扬消费主题混合发起式A基金净值查询(019705)

今天最新净值 1.1761 0.0030 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2956 0.0054 0.4149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1761
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1032亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：曹敏

近一季鹏扬消费主题混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬消费主题混合发起式A(019705)基金累计收益率5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1675	1.1675	1.1761	1.1761	-0.0086	-0.73%
2026-09-14	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1761	1.1761	1.1731	1.1731	0.0030	0.26%
2026-09-11	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1731	1.1731	1.1888	1.1888	-0.0157	-1.32%
2026-09-10	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1888	1.1888	1.2012	1.2012	-0.0124	-1.03%
2026-09-09	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2012	1.2012	1.2079	1.2079	-0.0067	-0.55%
2026-09-08	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2079	1.2079	1.2124	1.2124	-0.0045	-0.37%
2026-09-07	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2124	1.2124	1.2170	1.2170	-0.0046	-0.38%
2026-09-04	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2170	1.2170	1.2141	1.2141	0.0029	0.24%
2026-09-03	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2141	1.2141	1.2104	1.2104	0.0037	0.31%
2026-09-02	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2104	1.2104	1.2201	1.2201	-0.0097	-0.80%

2026-09-01	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2201	1.2201	1.2155	1.2155	0.0046	0.38%
2026-08-31	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2155	1.2155	1.2101	1.2101	0.0054	0.45%
2026-08-28	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2101	1.2101	1.2127	1.2127	-0.0026	-0.21%
2026-08-27	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2127	1.2127	1.2067	1.2067	0.0060	0.50%
2026-08-26	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2067	1.2067	1.1913	1.1913	0.0154	1.29%
2026-08-25	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1913	1.1913	1.1805	1.1805	0.0108	0.91%
2026-08-24	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1805	1.1805	1.1932	1.1932	-0.0127	-1.06%
2026-08-21	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1932	1.1932	1.2059	1.2059	-0.0127	-1.06%
2026-08-20	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2059	1.2059	1.2013	1.2013	0.0046	0.38%
2026-08-19	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2013	1.2013	1.2266	1.2266	-0.0253	-2.06%
2026-08-18	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2266	1.2266	1.2265	1.2265	0.0001	0.01%
2026-08-17	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2265	1.2265	1.2182	1.2182	0.0083	0.68%
2026-08-14	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2182	1.2182	1.2195	1.2195	-0.0013	-0.11%
2026-08-13	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2195	1.2195	1.2213	1.2213	-0.0018	-0.15%
2026-08-12	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2213	1.2213	1.2206	1.2206	0.0007	0.06%

2026-08-11	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2206	1.2206	1.2244	1.2244	-0.0038	-0.31%
2026-08-10	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2244	1.2244	1.2060	1.2060	0.0184	1.53%
2026-08-07	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2060	1.2060	1.1939	1.1939	0.0121	1.01%
2026-08-06	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1939	1.1939	1.2009	1.2009	-0.0070	-0.58%
2026-08-05	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2009	1.2009	1.1886	1.1886	0.0123	1.03%
2026-08-04	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1886	1.1886	1.1870	1.1870	0.0016	0.13%
2026-08-03	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1870	1.1870	1.1939	1.1939	-0.0069	-0.58%
2026-07-31	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1939	1.1939	1.1934	1.1934	0.0005	0.04%
2026-07-30	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1934	1.1934	1.1916	1.1916	0.0018	0.15%
2026-07-29	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1916	1.1916	1.1704	1.1704	0.0212	1.81%
2026-07-28	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1704	1.1704	1.1734	1.1734	-0.0030	-0.26%
2026-07-27	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1734	1.1734	1.1477	1.1477	0.0257	2.24%
2026-07-24	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1477	1.1477	1.1688	1.1688	-0.0211	-1.81%
2026-07-23	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1688	1.1688	1.1600	1.1600	0.0088	0.76%
2026-07-22	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1600	1.1600	1.1648	1.1648	-0.0048	-0.41%
2026-07-21	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1648	1.1648	1.1518	1.1518	0.0130	1.13%
2026-07-20	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1518	1.1518	1.1251	1.1251	0.0267	2.37%
2026-07-17	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1251	1.1251	1.1636	1.1636	-0.0385	-3.31%
2026-07-16	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1636	1.1636	1.1683	1.1683	-0.0047	-0.40%
2026-07-15	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1683	1.1683	1.1432	1.1432	0.0251	2.20%
2026-07-14	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1432	1.1432	1.1266	1.1266	0.0166	1.47%
2026-07-13	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1266	1.1266	1.1302	1.1302	-0.0036	-0.32%
2026-07-10	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1302	1.1302	1.1350	1.1350	-0.0048	-0.42%
2026-07-09	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1350	1.1350	1.1383	1.1383	-0.0033	-0.29%
2026-07-08	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1383	1.1383	1.1412	1.1412	-0.0029	-0.25%
2026-07-07	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1412	1.1412	1.1544	1.1544	-0.0132	-1.14%
2026-07-06	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1544	1.1544	1.1436	1.1436	0.0108	0.94%
2026-07-03	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1436	1.1436	1.1359	1.1359	0.0077	0.68%
2026-07-02	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1359	1.1359	1.1382	1.1382	-0.0023	-0.20%
2026-07-01	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1382	1.1382	1.1372	1.1372	0.0010	0.09%
2026-06-30	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1372	1.1372	1.1362	1.1362	0.0010	0.09%
2026-06-29	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1362	1.1362	1.1085	1.1085	0.0277	2.50%
2026-06-26	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1085	1.1085	1.1282	1.1282	-0.0197	-1.75%
2026-06-25	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1282	1.1282	1.1212	1.1212	0.0070	0.62%
2026-06-24	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1212	1.1212	1.1159	1.1159	0.0053	0.47%
2026-06-23	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1159	1.1159	1.1285	1.1285	-0.0126	-1.12%
2026-06-22	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1285	1.1285	1.1224	1.1224	0.0061	0.54%
2026-06-18	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1224	1.1224	1.1194	1.1194	0.0030	0.27%
2026-06-17	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1194	1.1194	1.1239	1.1239	-0.0045	-0.40%
2026-06-16	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1239	1.1239	1.1413	1.1413	-0.0174	-1.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%