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鹏扬消费主题混合发起式A - 基金主页(代码:019705)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1702 0.0027 0.23% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2956 0.0054 0.4149% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1702
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1032亿
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.56% -2.58% -3.94% 4.12% -15.81% 25.71% - 27.74%
同类排名 4003/4982 3866/5419 3200/5423 476/5376 4019/4741 3400/4208 -
鹏扬消费主题混合发起式A(019705)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1704 0.02%
2026-09-16 1.1702 0.23%
2026-09-15 1.1675 -0.73%
2026-09-14 1.1761 0.26%
2026-09-11 1.1731 -1.32%
2026-09-10 1.1888 -1.03%
鹏扬消费主题混合发起式A基金动态
鹏扬消费主题混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 0.0000 5.90% 0.12%
603259 药明康德 0.0000 5.49% 6.71%
300750 宁德时代 0.0000 4.98% -1.24%
000729 燕京啤酒 0.0000 4.37% 2.71%
600519 贵州茅台 0.0000 4.05% -0.05%
300759 康龙化成 0.0000 3.70% 2.79%
002078 太阳纸业 0.0000 3.44% 1.45%
000651 格力电器 0.0000 2.94% 1.79%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.58% 1.63%
600872 中炬高新 0.0000 2.50% 1.35%
鹏扬消费主题混合发起式A(019705)基金档案
基金代码 019705 基金简称 鹏扬消费主题混合发起式A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 曹敏 基金托管人 基金公司
最近资产 0.23亿元 最近份额 0.1032亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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