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鹏扬消费主题混合发起式A基金净值查询(019705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1675 -0.0086 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2956 0.0054 0.4149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1675
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1032亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：曹敏

近一周鹏扬消费主题混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬消费主题混合发起式A(019705)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1702	1.1702	1.1675	1.1675	0.0027	0.23%
2026-09-15	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1675	1.1675	1.1761	1.1761	-0.0086	-0.73%
2026-09-14	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1761	1.1761	1.1731	1.1731	0.0030	0.26%
2026-09-11	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1731	1.1731	1.1888	1.1888	-0.0157	-1.32%
2026-09-10	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1888	1.1888	1.2012	1.2012	-0.0124	-1.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%