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鹏扬消费主题混合发起式A基金净值查询(019705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1675 -0.0086 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2956 0.0054 0.4149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1675
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1032亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：曹敏

近一周鹏扬消费主题混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬消费主题混合发起式A(019705)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1702	1.1702	1.1675	1.1675	0.0027	0.23%
2026-09-15	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1675	1.1675	1.1761	1.1761	-0.0086	-0.73%
2026-09-14	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1761	1.1761	1.1731	1.1731	0.0030	0.26%
2026-09-11	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1731	1.1731	1.1888	1.1888	-0.0157	-1.32%
2026-09-10	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1888	1.1888	1.2012	1.2012	-0.0124	-1.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%