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易方达中证A50ETF联接发起式Y - 基金主页(代码:022892)

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今天最新净值 1.2536 0.0027 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2536
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.5305亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：林伟斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.57%	-2.52%	-5.91%	-5.69%	-0.22%	-	-	16.58%
同类排名	2756/4766	4441/5457	2690/5411	1867/5229	2647/4393			-

易方达中证A50ETF联接发起式Y(022892)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2493	-0.34%
2026-09-16	1.2536	0.22%
2026-09-15	1.2509	-1.22%
2026-09-14	1.2662	-0.42%
2026-09-11	1.2715	-0.79%
2026-09-10	1.2816	-0.57%

易方达中证A50ETF联接发起式Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	0.05%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.04%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	0.03%	0.29%
600900	长江电力	0.0000	0.03%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.03%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	0.02%	1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.02%	1.63%
600887	伊利股份	0.0000	0.02%	0.82%

易方达中证A50ETF联接发起式Y(022892)基金档案

基金代码	022892	基金简称	易方达中证A50ETF联接发起式Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额	13.5305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%