东方红睿和三年定开混合C基金净值查询(012439)
今天最新净值
0.6128
0.0093 1.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6113
-0.0015 -0.2380%
- 累计净值：0.6128
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.2758亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李竞
近一季,东方红睿和三年定开混合C(012439)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0093 |
1.54% |
| 2024-04-19 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0058 |
0.96% |
| 2024-04-03 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0073 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.5671 |
0.5671 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.5487 |
0.5487 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.5248 |
0.5248 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
012439 |
东方红睿和三年定开混合C |
0.4864 |
0.4864 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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